8月6日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1302，跌0.01%
2024-08-09本站音信，8月6日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1302元，累计净值为1.2414元，较前一往往常下降0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮1.02%，近6个月高潮1.97%，近1年高潮3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理
8月6日基金净值：华安沪港深外延增长纯真成就夹杂A最新净值2.985，涨1.5%
2024-08-09本站音书，8月6日，华安沪港深外延增长纯真成就夹杂A最新单元净值为2.985元，累计净值为3.06元，较前一往异日高潮1.5%。历史数据流露该基金近1个月下落1.39%，近3个月下落9.35%，近6个月高潮8.11%，近1年下落25.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安沪港深外延增长纯真成就夹杂A为夹杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：股票占净值比90.88%，无债券类钞票，现款占净值比9.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡
8月6日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0782，跌0.04%
2024-08-09本站音问，8月6日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0782元，累计净值为1.5074元，较前一往翌日下落0.04%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.66%，近3个月飞腾1.53%，近6个月飞腾2.64%，近1年飞腾4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比112.64%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理，任
8月6日基金净值：华安可转债债券A最新净值1.684，涨0.42%
2024-08-09本站音问，8月6日，华安可转债债券A最新单元净值为1.684元，累计净值为1.684元，较前一往返日高涨0.42%。历史数据清楚该基金近1个月下落3.33%，近3个月下落6.08%，近6个月高涨2.31%，近1年下落9.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安可转债债券A为债券型-混杂二级基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：股票占净值比15.55%，债券占净值比91.78%，现款占净值比0.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周益鸣、卢维捷，基金司
公告速递：华安日经225ETF基金因境外主要阛阓节沐日暂停申购、赎回
2024-08-09本站音讯，8月7日华安基金科罚有限公司发布《对于华安三菱日联日经225交往型怒放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要阛阓节沐日暂停申购、赎回的公告》。公告中请示，为鉴于2024年8月12日为日本公众沐日，本基金投资所处的主要阛阓休市，自2024年8月12日起华安三菱日联日经225交往型怒放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要阛阓节沐日暂停申购、赎回。 以上实质由本站凭证公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本直态度无关，如数据存在问题请关连
8月5日华安转债着落0.81%，转股溢价率42.75%
2024-08-09本站音信，8月5日华安转债收盘着落0.81%，报109.71元/张，成交额4402.26万元，转股溢价率42.75%。 府上披露，华安转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。），对应正股名华安证券，正股最新价为4.55元，转股驱动日为2020年9月18日，转股价为5.92元。 以上骨子由本站把柄公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与
7月31日华安转债飞腾1.42%，转股溢价率40.41%
2024-08-04本站音问，7月31日华安转债收盘飞腾1.42%，报111元/张，成交额5699.35万元，转股溢价率40.41%。 贵府涌现，华安转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。），对应正股名华安证券，正股最新价为4.68元，转股开动日为2020年9月18日，转股价为5.92元。 以上试验由本站说明公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本立
7月30日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1457，涨0.03%
2024-08-01本站音尘，7月30日，华安安浦债券A最新单元净值为1.1457元，累计净值为1.2357元，较前一往复日上升0.03%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.43%，近3个月上升1.27%，近6个月上升2.57%，近1年上升4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安浦债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比98.24%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理
7月30日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0171，涨0.05%
2024-08-01本站讯息，7月30日，华安锦源0-7年金融债定开债最新单元净值为1.0171元，累计净值为1.1381元，较前一来回日上升0.05%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升1.05%，近6个月上升2.0%，近1年上升3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比116.51%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为贺涛、林唐宇、周舒展，基金司
7月30日基金净值：华安媒体互联网夹杂A最新净值2.357，跌0.76%
2024-08-01本站讯息，7月30日，华安媒体互联网夹杂A最新单元净值为2.357元，累计净值为2.357元，较前一来回日下降0.76%。历史数据露馅该基金近1个月下降3.08%，近3个月下降6.1%，近6个月飞腾6.99%，近1年下降22.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安媒体互联网夹杂A为夹杂型-无邪基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：股票占净值比91.11%，无债券类钞票，现款占净值比9.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌于2015年11