华安北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同收效公告公告送出日历：基金称呼华安北证50成份指数型发起式证券投资基金基金简称华安北证50成份指数发起式基金主代码021172基金运作方式条约型绽开式基金合同收效日2024年8月27日基金惩处东谈主称呼华安基金惩处有限公司基金托管东谈主称呼中国农业银行股份有限公司《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩处认识》以公告依据及《华安北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》、《华安北证50成份指数型发起式证券投资基金招募
8月26日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0189，涨0.01%
2024-08-27本站音尘，8月26日，华安锦源0-7年金融债定开债最新单元净值为1.0189元，累计净值为1.1399元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨1.86%，近1年高涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比116.51%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为贺涛、林唐宇、周舒展，基金
8月26日基金净值：华安媒体互联网搀杂A最新净值2.284，跌0.48%
2024-08-27本站音信，8月26日，华安媒体互联网搀杂A最新单元净值为2.284元，累计净值为2.284元，较前一交游日下落0.48%。历史数据泄漏该基金近1个月下落4.27%，近3个月下落5.7%，近6个月下落7.38%，近1年下落17.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安媒体互联网搀杂A为搀杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：股票占净值比91.11%，无债券类钞票，现款占净值比9.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌于2015年11
8月26日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0943，跌0.04%
2024-08-27本站音尘，8月26日，华安安业债券A最新单元净值为1.0943元，累计净值为1.4057元，较前一交当年下落0.04%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮0.66%，近6个月高潮1.7%，近1年高潮3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安业债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比123.83%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任职
8月26日基金净值：华安安康天真竖立夹杂A最新净值1.6514，跌0.05%
2024-08-27本站音信，8月26日，华安安康天真竖立夹杂A最新单元净值为1.6514元，累计净值为1.7341元，较前一交游日下降0.05%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.98%，近3个月下降3.89%，近6个月飞腾1.18%，近1年飞腾4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安康天真竖立夹杂A为夹杂型-天真基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金财富竖立：股票占净值比29.11%，债券占净值比67.49%，现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、
8月26日基金净值：华安询查智选夹杂A最新净值0.6247，跌0.41%
2024-08-27本站音问，8月26日，华安询查智选夹杂A最新单元净值为0.6247元，累计净值为0.6247元，较前一往将来着落0.41%。历史数据泄漏该基金近1个月着落0.84%，近3个月着落2.85%，近6个月飞腾2.9%，近1年着落6.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安询查智选夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成立：股票占净值比79.36%，债券占净值比0.3%，现款占净值比16.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于20
8月26日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.129，跌0.01%
2024-08-27本站音讯，8月26日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.129元，累计净值为1.2402元，较前一往翌日下落0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.73%，近6个月高潮1.59%，近1年高潮3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表示，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理
8月26日基金净值：华安沪港深外延增长机动树立搀杂A最新净值2.931，涨0.24%
2024-08-27本站讯息，8月26日，华安沪港深外延增长机动树立搀杂A最新单元净值为2.931元，累计净值为3.006元，较前一来往常高涨0.24%。历史数据袒露该基金近1个月下落2.07%，近3个月下落5.76%，近6个月下落5.82%，近1年下落18.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安沪港深外延增长机动树立搀杂A为搀杂型-机动基金，阐述最新一期基金季报袒露，该基金钞票树立：股票占净值比90.88%，无债券类钞票，现款占净值比9.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡
8月26日基金净值：华安中债1-5年国开行债券ETF相连A最新净值1.0869
2024-08-27本站音尘，8月26日，华安中债1-5年国开行债券ETF相连A最新单元净值为1.0869元，累计净值为1.1489元，较前一往复日上升0.0%。历史数据表示该基金近1个月上升0.09%，近3个月上升0.85%，近6个月上升1.75%，近1年上升3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安中债1-5年国开行债券ETF相连A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比5.7%，现款占净值比2.64%。 该基金的基金司理为林唐宇，林唐宇
8月26日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0761，跌0.03%
2024-08-27本站音书，8月26日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0761元，累计净值为1.5053元，较前一往未来下降0.03%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨1.15%，近6个月高涨2.09%，近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比112.64%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理