11月11日基金净值：鑫元淳利如期绽放债券最新净值1.0273，涨0.04%
2024-11-15本站音书，11月11日，鑫元淳利如期绽放债券最新单元净值为1.0273元，累计净值为1.2308元，较前一来去日上升0.04%。历史数据显现该基金近1个月上升0.33%，近3个月上升0.54%，近6个月上升2.06%，近1年上升5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元淳利如期绽放债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比112.48%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司理
11月11日基金净值：华泰柏瑞中证港股通50ETF最新净值0.9005，跌1.29%
2024-11-15本站音讯，11月11日，华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单元净值为0.9005元，累计净值为0.9005元，较前一交夙昔下落1.29%。历史数据浮现该基金近1个月下落1.33%，近3个月高涨20.71%，近6个月高涨11.26%，近1年高涨21.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：股票占净值比96.66%，无债券类钞票，现款占净值比10.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何琦、李
11月11日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0532，涨0.03%
2024-11-15本站音讯，11月11日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0532元，累计净值为1.1404元，较前一交已往飞腾0.03%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾1.99%，近1年飞腾4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2022年3月9日起
11月11日基金净值：银华丰华三个月定开债最新净值1.025，涨0.05%
2024-11-15本站音讯，11月11日，银华丰华三个月定开债最新单元净值为1.025元，累计净值为1.182元，较前一交游日上升0.05%。历史数据显现该基金近1个月上升0.52%，近3个月上升0.2%，近6个月上升1.73%，近1年上升4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华丰华三个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比158.7%，现款占净值比1.4%。 该基金的基金司理为龚好意思若，龚好意思若于2021年7月22日起任职本基金基金司
11月11日基金净值：中信建投稳悦债券最新净值1.0306，涨0.04%
2024-11-15本站音书，11月11日，中信建投稳悦债券最新单元净值为1.0306元，累计净值为1.2036元，较前一往返日高涨0.04%。历史数据长远该基金近1个月高涨0.36%，近3个月着落0.03%，近6个月高涨1.21%，近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投稳悦债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报长远，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比108.99%，现款占净值比0.75%。 该基金的基金司理为许健，许健于2019年12月30日起任职本基金基金司理，任
11月11日基金净值：国泰中证全指通讯斥地ETF最新净值1.5093，涨3.15%
2024-11-15本站音信，11月11日，国泰中证全指通讯斥地ETF最新单元净值为1.5093元，累计净值为1.5093元，较前一来回日上升3.15%。历史数据披露该基金近1个月上升16.27%，近3个月上升45.21%，近6个月上升30.09%，近1年上升43.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证全指通讯斥地ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱建树：股票占净值比99.59%，无债券类金钱，现款占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小
11月11日基金净值：嘉实褂讪收益债券A最新净值1.161，涨0.26%
2024-11-15本站音信，11月11日，嘉实褂讪收益债券A最新单元净值为1.161元，累计净值为1.327元，较前一来回日高涨0.26%。历史数据透露该基金近1个月高涨1.22%，近3个月高涨2.56%，近6个月高涨0.09%，近1年高涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实褂讪收益债券A为债券型-混杂二级基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：股票占净值比18.0%，债券占净值比111.51%，现款占净值比3.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于2020
11月11日基金净值：华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1674，涨0.04%
2024-11-15本站音书，11月11日，华安鼎丰债券发起式A最新单元净值为1.1674元，累计净值为1.3796元，较前一往返日飞腾0.04%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.49%，近3个月飞腾0.03%，近6个月飞腾1.47%，近1年飞腾4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比127.43%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为郑如熙、李邦长、康钊，基金司理郑如熙于2023年1
11月11日基金净值：富国天合矜重优选羼杂最新净值1.5147，涨1.27%
2024-11-15本站音书，11月11日，富国天合矜重优选羼杂最新单元净值为1.5147元，累计净值为4.3102元，较前一往异日高潮1.27%。历史数据表示该基金近1个月高潮6.34%，近3个月高潮18.93%，近6个月高潮4.62%，近1年着落0.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天合矜重优选羼杂为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票竖立：股票占净值比76.4%，无债券类钞票，现款占净值比23.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张啸伟，张啸伟于2015年11
11月11日基金净值：南边改变运转混杂A最新净值0.6646，涨0.06%
2024-11-15本站音问，11月11日，南边改变运转混杂A最新单元净值为0.6646元，累计净值为0.6646元，较前一交以前高潮0.06%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.58%，近3个月高潮17.96%，近6个月高潮0.58%，近1年高潮11.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边改变运转混杂A为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票建设：股票占净值比90.86%，债券占净值比1.3%，现款占净值比4.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为骆帅，骆帅于2020年8