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本站音尘，11月15日，嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0157元，累计净值为1.0925元，较前一来回日飞腾0.03%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾0.37%，近6个月飞腾0.98%，近1年飞腾3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比94.53%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为李超，李超于2021年12月23日

本站音问，9月30日，嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0123元，累计净值为1.0891元，较前一交游日下落0.09%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.04%，近3个月上升0.19%，近6个月上升1.11%，近1年上升3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比85.06%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为李超，李超于2021年12月23日

本站音书，8月23日，嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0118元，累计净值为1.0886元，较前一交已往下降0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.53%，近6个月高涨1.24%，近1年高涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比85.06%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为李超，李超于2021年1

本站音尘，7月23日发布《嘉合磐立一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金2024年度第一次分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告透露，本次分成的收益分拨基准日为7月7日，扫视分成决策如下： 本次分成对象为权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。，权力登记日为7月24日，现款红利披发日为7月25日。选拔红利再投资面容的投资者所退换的基金份额将以2024年7月24日的基金份额净值为缱绻基准细则再投资份额，本公司对红利再投资所退换的基金份额进行阐述并示知各销售

本站音书，6月21日，嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0404元，累计净值为1.0852元，较前一交夙昔高涨0.04%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.99%，近6个月高涨2.24%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比117.33%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为李超，李超于2021年12月23日

本站音问，5月31日，嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0387元，累计净值为1.0835元，较前一往明天高涨0.05%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.83%，近1年高涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比117.33%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为李超，李超于2021年12月23日起任职本基金基金司理，任