华富吉禄 90 天更变合手有债券型证券投资基金（A 类份额）                              基金产物贵府节录更新                                                编制日历：2024 年 8 月 23 日                         送出日历：2024 年 8 月 24 日            本节录提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、产物大要            华富吉禄 90 天更变合手有债 基金简称                             基金代码           020135            券            华富吉禄 90 天更变合手有债 下属基金简称                           下属基金来去代码       020135            券A 基金科罚东说念主      华富基金科罚有限公司            基金托管东说念主          招商银行股份有限公司 基金合同收效日    2023 年 12 月 1 日       上市来去所及上市日历     - 基金类型       债券型                   来去币种           东说念主民币                                                 每个绽放日绽放申购，关于                                                 每份基金份额设定 90 天的 运作表情       其他绽放式                 绽放频率           更变运作期，每个运作期到                                                 期日可就该基金份额建议赎                                                 回恳求                                  启动担任本基金基金经 基金司理       尤之奇                   理的日历                                  证券从业日历         2011 年 03 月 29 日            《基金合同》收效后，通顺 20 个使命日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基            金财富净值低于 5000 万元情形的，基金科罚东说念主应当在按期申诉中给予泄露；通顺 50 其他            个使命日出现前述情形的，基金科罚东说念主应当按照商定法子停止《基金合同》，不必召            开基金份额合手有东说念主大会。法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资假想与投资策略 投资假想      在严格遏抑投资风险的基础上，追求沉稳确当期收益和基金财富的谨慎升值。           本基金的投资边界为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的各样债券           (国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公斥地行的次级           债、场地政府债、政府援手机构债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券等)、资           产援手证券、债券回购、国债期货、银行入款、同行存单、货币市集器具以及法律法例 投资边界           或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会的干系规则)。           本基金不投资于股票等权利财富，也不投资于可调度债券、可交换债券。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金科罚东说念主在实践稳妥法子后，可           以将其纳入投资边界。                       华富吉禄 90 天更变合手有债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府节录更新           本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%。每个           往翌日日终在扣除国债期货合约需交纳的来去保证金后，现款或者到期日在一年以内的           政府债券不低于基金财富净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款           等。           如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金科罚东说念主在实践稳妥法子           后，不错治愈上述投资品种的投资比例。           把柄对国内宏不雅经济运行态势、宏不雅经济计谋变化、证券市集运事业况等成分的深化研           究，判断证券市集的发展趋势，连合流动性、估值水平、风险偏好等成分，空洞评价各 主要投资策略    类财富的风险收益水平。本基金以久期和流动性科罚看成债券投资的中枢，在动态避险           的基础上，追求限度收益。 事迹比较基准    中债空洞全价（总值）指数收益率×80%+一年期按期入款基准利率（税后）×20%           本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀和型基金、股 风险收益特征           票型基金。 注：详见《华富吉禄 90 天更变合手有债券型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资” (二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                            收费表情/费率                 /合手有期限（N）                   M＜100 万元                           0.40%    申购费  （前收费）                   M≥500 万元                         1000 元/笔                                             本基金关于每份基金份额设定 90 天的更变   赎回费                  -                                                运作期，不再收取赎回费。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别          收费表情/年费率或金额                          收取方 科罚费                  0.3%                      基金科罚东说念主和销售机构 托管费                  0.1%                         基金托管东说念主 审计用度             46，095.86 元                     管帐师事务所 信息泄露费            120，000.00 元                    规则泄露报刊          按照国度干系规则和《基金合同》商定， 其他用度                                             干系做事机构           不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。 （2）审计用度、信息泄露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金 额以基金按期申诉泄露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算                                 第 2页 共 4页                  华富吉禄 90 天更变合手有债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府节录更新 注：放肆产物贵府节录更新日，本基金尚未泄露基金年报。 四、风险揭示与要紧教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    一、市集风险：1、经济周期风险；2、计谋风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、 上市公司揣摸风险；7、购买力风险。    二、本基金的特定风险 期货合约需交纳的来去保证金后，保合手现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金资 产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。因此债市的变化将会影响到本 基金的事迹表现。本基金科罚东说念主将会施展专科的征询上风，加强对债券市集及债券刊行东说念主基本面的深化研 究，握住优化财富树立，以遏抑特定风险。    同期，投资期货基金合同收效后，本基金关于每份基金份额，设定 90 天的更变运作期。每个运作期到期日，基 金份额合手有东说念主方可建议赎回恳求。如果基金份额合手有东说念主在当期运作期到期日未恳求赎回或赎回被阐述失败， 则自该运作期到期日下一日起该基金份额投入下一个运作期；鄙人一个运作期到期日前，基金份额合手有东说念主 不成赎回该基金份额。因此基金份额合手有东说念主面对在更变运作期内不成赎回基金份额的风险。    （1）与基础财富干系的风险有信用风险、现款流揣摸风险和原始权利东说念主的风险。 东说念主，如果借债东说念主的践约意愿下落或践约能力恶化，将可能给财富援手证券合手有东说念主带来投资吃亏。 证券合手有东说念主可能面对现款流揣摸偏差导致的财富援手证券投资风险。 实，将会导致财富援手证券合手有东说念主产生吃亏。    （2）与财富援手证券干系的风险有市集利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及脱期偿付风险。 财富援手证券的相对收益水平就会裁汰。 受吃亏的风险。 券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不成保证财富援手证券的评级将一直保合手在该等第，评级 机构可能会把柄改日具体情况废除财富援手证券的评级或裁汰财富援手证券的评级。评级机构废除或裁汰 财富援手证券的评级可能对财富援手证券的价值带来负面影响。 取得本金及收益偿付，导致推行投资期限短于或长于财富援手证券预期期限。    本基金可投资于国债期货，投资国债期货这类金融繁衍品所面对的风险主如若市集风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操格调险。具体为：    （1）市集风险是指由于繁衍品价钱变动而给投资者带来的风险。    （2）流动性风险是指由于繁衍品合约无法实时变现所带来的风险。    （3）基差风险是指繁衍品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所酿成的风险，以及不同繁衍品合 约价钱之间价钱差的波动所酿成的期现价差风险。                       第 3页 共 4页                      华富吉禄 90 天更变合手有债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府节录更新   （4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金满足建设或者保管繁衍品合约头寸所条目的保证金而带来 的风险。   （5）信用风险是指期货经纪公司负约而产生吃亏的风险。   （6）操格调险是指由于里面过程的不完善，业务东说念主员出现缺点或者减弱，或者系统出现故障等原因造 成吃亏的风险。   国债期货遴荐保证金来去轨制，由于保证金来去具有杠杆效应，当相应期限国债收益率出现不利变动 时，价钱波动譬如向器具更为剧烈，可能会导致投资东说念主权利碰到较大吃亏。国债期货遴荐逐日无欠债结算 轨制，如果莫得在规则的技巧内补足保证金，按规则将被强制平仓，可能给投资带来要紧吃亏。此外，由 于繁衍品订价终点复杂，不稳妥的估值也有可能使基金财富面对吃亏风险。   基金合同收效后，通顺 50 个使命日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同停止，不需召开基金份额合手有东说念主大会。因而，本基金存在着无法存续的风险。   三、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。   四、绽放式基金共有的风险如科罚风险、流动性风险、估值风险和其他风险。 (二) 要紧教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金科罚东说念主依照恪称株连、敦朴信用、严慎戮力的原则科罚和诓骗基金财富，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物贵府节录信息发生要紧变更的，基金科罚东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的干系信息，敬请同期随和基金科罚东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询表情   以下贵府详见华富基金官方网站［www.hffund.com］［客服电话：400-700-8001］   《华富吉禄 90 天更变合手有债券型证券投资基金托管条约》、   《华富吉禄 90 天更变合手有债券型证券投资基金招募讲明书》                           第 4页 共 4页

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