本站音讯，3月29日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0427元，累计净值为1.0427元，较前一往改日上升0.02%。历史数据流露该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升0.59%，近6个月上升1.22%，近1年上升2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金财富确立：无股票类财富，金宝优配债券占净值比104.83%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任员工夫累计陈说4.25%。
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