证券代码：002812          股票简称：恩捷股份    公告编号：2024-055 债券代码：128095          债券简称：恩捷转债                  云南恩捷新材料股份有限公司     本公司及合座董事保证本公告本色真确、准确和圆善，莫得荒谬记录、  误导性弘扬偶然要紧遗漏。    十分提醒：   证券代码：002812，证券简称：恩捷股份   债券代码：128095，债券简称：恩捷转债   转股价钱：东说念主民币66.26元/股   转股时分：2020年8月17日至2026年2月11日   凭据《深圳证券往来所股票上市规矩》《深圳证券往来所上市公司自律监管 指导第15号——可颐养公司债券》的琢磨章程，云南恩捷新材料股份有限公司（以 下简称“公司”）现将2024年第一季度可颐养公司债券（以下简称“可转债”）转股 及公司股份变动的情况公告如下：    一、可颐养公司债券刊行上市基本情况   （一）可颐养公司债券刊行情况   经中国证券监督处罚委员会“证监许可[2019]2701号”文核准，公司于2020年2 月11日公拓荒行了1，600.00万张可颐养公司债券，每张面值100元，刊行总和   （二）可颐养公司债券上市情况   经深圳证券往来所“深证上[2020]109号”文快乐，公司160，000.00万元可颐养 公司债券于2020年2月28日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“恩捷转债”， 债券代码“128095”。   （三）可颐养公司债券转股价钱颐养情况   凭据《深圳证券往来所股票上市规矩》等琢磨章程和《云南恩捷新材料股份 有限公司公拓荒行可颐养公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”） 的商定，本次刊行的可颐养公司债券转股期限自觉行终了之日起满六个月后的第 一个往来日起至可颐养公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日， 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份     公告编号：2024-055 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债 驱动转股价为64.61元/股。 的琢磨条件，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况，应酬转股价钱进行颐养。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股颐养为 司在指定信息袒露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于可颐养公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2020-083号）。   经中国证券监督处罚委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开 刊行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公拓荒行股票的方 式向22名特定投资者非公拓荒行东说念主民币等闲股69，444，444股（A股），新增股份 于2020年9月4日在深圳证券往来所上市。凭据可转债转股价钱颐养的琢磨条件， 公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应颐养，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价 格由64.49元/股颐养为65.09元/股。详见公司在指定信息袒露媒体刊登的《对于可 颐养公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2020-158号）。 审议通过了《对于对公司部分激发股份回购刊出 的议案》，因公司《2017年适度性股票激发谋略》第三次解锁时4名激发对象个 东说念主考察等第为“良”，公司对其握有的公司适度性股票系数23，120股进行回购注 销，回购价钱为8.426元/股。公司于2020年9月28日完成了前述适度性股票的回购 刊首先续。由于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注 销完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为65.09元/股。详见公司在指定信息披 露媒体刊登的《对于本次部分适度性股票回购刊出不颐养可颐养公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2020-182号）。 颐养的琢磨条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应颐养，自2021年4月30日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股颐养为64.92元/股。详见公司 在指定信息袒露媒体刊登的《对于可颐养公司债券转股价钱颐养的公告》（公告 编号：2021-069号）。 证券代码：002812      股票简称：恩捷股份     公告编号：2024-055 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债 颐养的琢磨条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应颐养，投资期货自2022年5月16日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股颐养为64.62元/股。详见公司 在指定信息袒露媒体刊登的《对于可颐养公司债券转股价钱颐养的公告》（公告 编号：2022-091号）。   经中国证券监督处罚委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开 刊行股票的批复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公拓荒行股票的方 式向21名特定投资者非公拓荒行东说念主民币等闲股85，421，412股（A股），新增股份 于2023年6月20日在深圳证券往来所上市。凭据可转债转股价钱颐养的琢磨条件， 公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应颐养，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股 价钱由64.62元/股颐养为66.64元/股。详见公司在指定信息袒露媒体刊登的《对于 可颐养公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-099号）。 审议通过了《对于回购刊出2022年股票期权与适度性股票激发谋略部分适度性股 票的议案》，因公司2022年股票期权与适度性股票激发谋略授予适度性股票的激 励对象中，60名激发对象因个东说念主原因下野，1名激发对象非因本质职务身死，4 名激发对象个东说念主绩效考察评价成果为B，2名激发对象个东说念主绩效考察评价成果为 C，1名激发对象个东说念主绩效考察评价成果为D，公司对前述68名激发对象已获授但 尚未撤消限售的适度性股票系数88，630股进行回购刊出，回购价钱为64.18元/股 （未含银行同时入款利息），由于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经 测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为66.64元/股。 颐养的琢磨条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应颐养，自2023年8月21日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股颐养为66.46元/股。详见公司 在指定信息袒露媒体刊登的《对于可颐养公司债券转股价钱颐养的公告》（公告 编号：2023-142号）。 作风整的琢磨条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应颐养，自2023年9月21 日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股颐养为66.26元/股。详见公 司在指定信息袒露媒体刊登的《对于可颐养公司债券转股价钱颐养的公告》（公         证券代码：002812              股票简称：恩捷股份                      公告编号：2024-055         债券代码：128095              债券简称：恩捷转债         告编号：2023-167号）。            二、“恩捷转债”转股及股份变动情况            自2024年1月1日至2024年3月31日，“恩捷转债”因转股减少金额为46，000.00         元，减少数目460张，转股数目为691股。截止2024年第一季度末，剩余可转债金         额为453，052，100.00元，剩余可转债数目为4，530，521张。自2024年1月1日至2024         年3月31日，公司股份变动情况如下：                                                                             单元：股                     本次变动前                   本次变动增减（+，-）                         本次变动后   股份性质                                          公积                                        刊行   送                   数目          比例                金转    其他         小计           数目          比例                                        新股   股                                                  股 一、限售条件流畅股/   非流畅股   高管锁定股        146，519，598   14.99%     0   0    0   159，400     159，400   146，678，998   15.00%  股权激发限售股          898，270     0.09%     0   0    0         0          0       898，270     0.09% 二、无穷售条件流畅股     830，336，693   84.92%     0   0    0   -158，709   -158，709   830，177，984   84.91% 三、总股本          977，754，561   100.00%    0   0    0       691        691    977，755，252   100.00%            三、其他            投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司证券部投资者琢磨电话            四、备查文献         “恩捷股份”股本结构表；         “恩捷转债”股本结构表。            特此公告。 证券代码：002812   股票简称：恩捷股份   公告编号：2024-055 债券代码：128095   债券简称：恩捷转债                     云南恩捷新材料股份有限公司董事会                            二零二四年四月一日

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