工银瑞信瑞泽按期怒放债券型证券投资基 金怒放第二十一次申购、赎回及调遣业务         的公告        公告送出日期：2025 年 3 月 21 日               第 1页 共 8页 基金称呼                       工银瑞信瑞泽按期怒放债券型证券投资基金 基金简称                       工银瑞泽定开债券 基金主代码                      006617 基金运作格式                     协议型按期怒放式 基金合同收效日                    2019 年 7 月 18 日 基金处分东谈主称呼                    工银瑞信基金处分有限公司 基金托管东谈主称呼                    江苏银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼                 工银瑞信基金处分有限公司                            把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                              《公开召募证                            券投资基金运作处分目标》、                                        《公开召募证券投资基金信 公告依据                            息泄漏处分目标》很是他联系法律律例以及本基金关连                            法律文献等。 申购肇端日                      2025 年 3 月 26 日 赎回肇端日                      2025 年 3 月 26 日 调遣转入肇端日                    2025 年 3 月 26 日 调遣转出肇端日                    2025 年 3 月 26 日 注：1、本基金的第二十一个阻滞期为上一个怒放期兑现之日次日起（包括该日）至该阻滞期首日 的 3 个月对日的前一日止，即 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 3 月 25 日。3 个月对日指某一特定日 期在后续第 3 个日期月的对应日期，若该日期月中不存在对应日期的，则该 3 个月对日为该日期 月的临了一日，如该 3 个月对日为非责任日的，则顺延至下一个责任日。 回及调遣苦求。 及调遣苦求。   本基金办理基金份额的申购和赎回的怒放日为怒放期内的每个责任日，具体办理时间为上海 证券来去所、深圳证券来去所的简单来去日的来去时间，但基金处分东谈主把柄法律律例、中国证监 会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。阻滞期内，本基金不办理申购与赎回业 务，也不上市来去。   基金合同收效后，若出现新的证券来去市集、证券来去所来去时间变更或其他额外情况，基 金处分东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时间进行相应的诊疗，但应在引申日前依照《公开召募证 券投资基金信息泄漏处分目标》（以下简称《信息泄漏目标》）的联系章程在指定引子上公告。                           第 2页 共 8页   本次怒放期时间为 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 27 日，怒放期内本基金禁受申购、赎回 及调遣苦求。   基金处分东谈主不得在基金合同商定之外的日期大略时间办理基金份额的申购、赎回大略调遣。 在怒放期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日期和时间提议申购、赎回或调遣苦求且登记机构确 认禁受的，其基金份额申购、赎回或调遣价钱为该怒放期内下一怒放日基金份额申购、赎回或转 换的价钱；但若投资东谈主在怒放期临了一日业务办理时间兑现之后提议申购、赎回大略调遣苦求的， 视为无效苦求。 额为 10 元东谈主民币（含申购费）                。内容操作中，以各销售机构的具体章程为准。   投资东谈主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的截止。 跨越基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金处分东谈主无法给以限度的情形 导致跨越 50%的之外）。法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当职权，具体章程请参见关连公告。 必须在诊疗引申前依照《信息泄漏目标》的联系章程在指定引子上公告。   本基金对申购树立级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔别离筹办。   本基金的申购费率如下表所示：   用度种类                 情形                      费率 申购费率         M＜100 万                                  0.40%              M≥500 万                 按笔收取，1，000 元/笔                              第 3页 共 8页 注：1、M 为申购金额 用，不列入基金财产。 费格式引申日前依照《信息泄漏目标》的联系章程在指定引子上公告。 平性，具体处理原则与操作圭表降服关连法律律例以及监管部门、自律执法的章程。 利影响的情形下把柄市集情况制定基金促销规画，按期或不按期地开展基金促销行为。在基金促 销行为技巧，在不影响现存基金份额抓有东谈主利益的前提下，按关连监管部门要求实践必要手续后， 基金处分东谈主不错相宜调低基金的销售费率。 不及 10 份的，在赎回时需一次一谈赎回。内容操作中，以各销售机构的具体章程为准。   如遇普遍赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的目标将参照基金合同有 关普遍赎回或指导普遍赎回的条目处理。 必须在诊疗引申前依照《信息泄漏目标》的联系章程在指定引子上公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。 本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购/申购的基金份额抓有期限自注册登记系统证明之 日起启动筹办，至该部分基金份额赎回证明日止，且基金份额赎回证明日不计入抓有期。具体费 率如下： 用度种类                      情形                  费率 赎回费率   在归拢个怒放期内申购后又赎回且抓有期少于 7 天的份额            1.50%        在归拢个怒放期内申购后又赎回且抓有期不少于 7 天的份额           1.00%        认购或在某一怒放期申购并不才一个及之后的怒放期赎回的份额              0%                       第 4页 共 8页 费格式引申日前依照《信息泄漏目标》的联系章程在指定引子上公告。 平性，具体处理原则与操作圭表降服关连法律律例以及监管部门、自律执法的章程。 为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只可调遣为另一只基金的后端模式份额。 投资者在提交基金调遣业务时应明确标示类别。 从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时，不收取申购补差用度。 请导致转出基金的单个来去账户的基金份额余额少于基金最低保留余额截止，则转出基金余额部 分基金份额将被同期赎回。 告中有荒谬施展的之外），则基金调遣时的申购补差费按照优惠后的费率筹办，金宝优配但关于通过销售机 构网上来去拿起的基金调遣苦求，如本公司未作荒谬施展，将不适用优惠费率。 金赎回用度及基金申购补差用度组成。   A＝［B×C×(1-D) /（1+G）+F］/E   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为调遣苦求当日转出基金的基金份额净 值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的申购补差费率；E 为调遣苦求当日转入基金的基金 份额净值；F 为货币市集基金转出的基金份额按比例结转的账户现时累计未付收益（仅限转出基                              第 5页 共 8页 金为货币市集基金）。   具体份额以注册登记机构的记载为准。转入份额的筹办收尾四舍五入保留到极少点后两位， 由此差错产生的亏蚀由基金财产承担，产生的收益归基金财产统统。   本基金通达与工银瑞信旗下其它怒放式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的怒放气象及来去截止详见各基金关连 公告。   基金调遣只可在归拢销售机构进行。调遣的两只基金必须齐是该销售机构销售的归拢基金管 理东谈主处分的、在归拢注册登记机构注册登记的基金。   当今，投资者可在本基金处分东谈主电子自助来去系统、直销中心办理本基金的调遣业务。各销 售机构办理调遣业务的具体网点、经由、执法以及投资者需要提交的文献等信息，请参照各销售 机构的章程。其他销售机构如以后通达本基金的调遣业务，本公司将不再荒谬公告，敬请遍及投 资者眷注各销售机构通达上述业务的公告或垂询联系销售机构。 务执法》为准。   称呼：工银瑞信基金处分有限公司   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新恢弘厦 A 座 6-9 层   公司网址：www.icbccs.com.cn   宇宙斡旋客户管事电话：400-811-9999   直销机构网点信息：   本公司直销中心及直销电子自助来去系统（含 APP、网上来去、微信自助来去）销售本基金， 网点具体信息详见本公司网站。                            第 6页 共 8页      本基金场外非直销机构信息详见基金处分东谈主网站公示，敬请投资者钟情。      在本基金的怒放期内，基金处分东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定网站、基金销 售机构网站大略商业网点泄漏怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。      基金处分东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站泄漏半年度和年度临了 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东谈主必须把柄销售机构章程的边幅，在怒放日的具体业务办理时间内提议申购或赎回的申 请。投资者在提交申购苦求时，须按销售机构章程的格式备足申购资金，投资者在提交赎回苦求 时，应确保账户内有富饶的基金份额余额，不然申购、赎回苦求不设立。      投资东谈主申购基金份额时，必须全额请托申购款项，投资东谈主请托申购款项，申购设立；登记机 构证明基金份额时，申购收效。      基金份额抓有东谈主递交赎回苦求，赎回设立；登记机构证明赎回时，赎复活效。基金份额抓有 东谈主赎回苦求得手后，基金处分东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券来去所或来去市 场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金处分东谈主及基金托管东谈主所能 限度的身分影响业务处理经由时，赎回款项顺延至下一个责任日划出。在发生普遍赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付目标参照基金合同联系条目处 理。      基金处分东谈主应以来去时间兑现前受理灵验申购和赎回苦求确本日看成申购或赎回苦求日(T 日)，在简单情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的灵验性进行证明。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他格式查询苦求 的证明情况。若申购不得手或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。      基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定得手，而仅代表销售机构确乎吸收 到苦求。申购、赎回的证明以登记机构的证明收尾为准。关于苦求的证明情况，投资者应实时查                       第 7页 共 8页 询。因投资东谈主怠于实践该项查询等各项义务，以致其关连职权受损的，基金处分东谈主、基金托管东谈主、 销售机构不承担由此酿成的亏蚀或不利收尾。   在法律律例允许的界限内，本基金登记机构可把柄关连业务执法，对上述业务办理时间进行 诊疗，本基金处分东谈主将于启动引申前按照联系章程给以公告。   客户管事中心电话：400-811-9999   电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前庄重阅读本基金的《基金居品尊府概 要》、《基金合同》和《招募施展书》。                              第 8页 共 8页

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