民生加银新动能一年依期绽开夹杂型证券投资基金(C 类份额)
基金产物贵府撮要更新
编制日历:2025 年 6 月 24 日
送出日历:2025 年 7 月 15 日
本撮要提供本基金的蹙迫信息,是招募评释书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、产物粗略
民生加银新动能一年定开混
基金简称 基金代码 009659
合
民生加银新动能一年定开混
下属基金简称 下属基金走动代码 009660
合C
基金握住东说念主 民生加银基金握住有限公司 基金托管东说念主 中国拔擢银行股份有限公司
基金协议见效日 2020 年 7 月 15 日 上市走动所及上市日历 -
基金类型 夹杂型 走动币种 东说念主民币
运作方法 依期绽开式 绽开频率 一年依期绽开
开动担任本基金基金经
基金司理 孙伟 理的日历
证券从业日历 2011 年 7 月 4 日
《基金协议》见效后,邻接 20 个使命日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情形的,基金握住东说念主应当在依期解释中给予裸露;邻接 60
其他 个使命日出现前述情形的,基金握住东说念主应当在 10 个使命日向中国证监会解释并建议
治理决议,如调治运作方法、与其他基金合并或者断绝基金协议等,并在 6 个月内召
开基金份额握有东说念主大会进行表决。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资目的与投资策略
请投资者阅读《招募评释书》第九章基金的投资了解驻守情况
在严格适度风险的前提下,通过精选中国新经济转型中受益行业,并具有致密公司治理
投资目的 结构、特有中枢竞争上风的优质上市公司,谋求基金钞票的稳健升值,力图为投资者创
造高于事迹比较基准的投资文书。
本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票(包括中小板、创业板偏激他中国证监
会注册或核准上市的股票)、存托阐发、港股通成见股票、债券(包括国内照章刊行和上
市走动的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支握机构债券、政府支握债券、场地政府债券、可调治
投资领域
债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券)、繁衍品(包括股指期货、国
债期货、股票期权等)、钞票支握证券、货币商场用具、同行存单以及法律律例或中国
证监会允许基金投资的其他金融用具。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品
种,基金握住东说念主在实践妥贴模范后,不错将其纳入投资领域。
民生加银新动能一年依期绽开夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金产物贵府撮要更新
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金握住东说念主在实践妥贴模范后,可
以将其纳入投资领域。
本基金投资组合中股票投资比例为基金钞票的 60%-100%,其中投资于港股通成见股票不
起初股票钞票的 50%,投资于本基金界定的新动能主题领域内相干证券的比例不低于非
现款基金钞票的 80%。但为绽开期流动性需要,保护基金份额握有东说念主利益,在每次绽开
期开动前 1 个月、绽开期及绽开期竣事后 1 个月内,基金投资不受上述比例适度,且开
放期内股票投资比例不得起初基金钞票的 95%。
绽开期内,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的走动保证金后,保握现
金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例系数不低于基金钞票净值的 5%。在顽固期内,本基金不受上述 5%的适度。
淌若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例适度,基金握住东说念主在实践妥贴模范
后,不错调养上述投资品种的投资比例。
顽固期策略包括大类钞票建立策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、
国债期货投资策略、股票期权投资策略、钞票支握证券投资策略。
本基金主要对国表里宏不雅经济环境、货币财政战术场所、证券商场走势等进行详细分
析,经受定量和定性相辘集的研讨方法,笃定本基金在股票、债券等各样钞票的投资比
例。
新动能主题的界定:我国经济正处于历史发展的新阶段,往时经济增长主要依赖东说念主口红
利、地产基建等撑握,畴昔增长更多的将源自科技、浮滥等产业改进带来的新动能。本
基金将要点投资受益于新经济主题的具有成长上风、竞争上风且估值合理的上市公司,
更好地共享中国经济健康安逸发展的效果。本基金界说的新动能指:畴昔在中国经济转
主要投资策略 型中提供可握续发展动能的产业。
本基金充分阐扬基金握住东说念主的研讨上风,通过对宏不雅经济、战术走向、商场利率以及行
业发展等进行全面、真切、系统、科学的研讨,积极主动构建投资组合,并在现实运行
历程中赓续进行修正,优化股票投资组合。具体来说,本基金在进行个股建立时,经受
“从下到上”的个股精选策略,恒指期货精选科技创新、浮滥升级等具备阶段性成长契机,采取
具有中枢竞争力、具备握续成长智商且估值具有蛊惑力的上市公司,赢得公司成长和估
值提高带来的双重收益。在采取个股时,主要关怀公司的成长性和估值两方面身分。
绽开期投资策略:绽开期内,本基金为保握较高的组合流动性,便捷投资东说念主安排投资,
在顺从本基金筹划投资适度与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,
减小基金净值的波动。
沪深 300 指数收益率*60%+中债详细指数收益率*30%+恒生详细指数收益率(经汇率估值
事迹比较基准
调养)*10%
本基金是夹杂型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币商场基金、
风险收益特征 但低于股票型基金。本基金将投资港股通成见股票,需承担港股通机制下因投资环境、
投资成见、商场轨制以及走动法则等相反带来的特有风险。
(二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表
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注:由于四舍五入的原因,分项之和与系数项之间可能存在尾差。
(三) 自基金协议见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注:1.基金协议见效当年/基金份额增设当年的相干数据按现实存续期打算,不按扫数当然年度进行折算。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费方法/费率 备注
/握有期限(N)
申购费
M≥0 0.0 元/笔 -
(前收费)
在归并绽开期申
N≥7 日 0.9% 购后又赎回的份
赎回费
额且 N≥7 天
认购或在某一开
- 0.0%
放期申购并鄙人
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一绽开期赎回的
份额
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
握住费 1.20% 基金握住东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售作事费 0.40% 销售机构
审计用度 38,000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 元 端正裸露报刊
基金协议见效后与基金相干的讼师费、基
金份额握有东说念主大会用度等不错在基金财产
中列支的其他用度,按照国度筹划端正和
其他用度 相干作事机构
基金协议商定在基金财产中列支。用度类
别详见本基金基金协议及招募评释书或其
更新。
注:1、审计用度、信息裸露费为基金全体承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终现实
金额以基金依期解释裸露为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在握无意辰,投资者需开销的运作费率如下表:
民生加银新动能一年定开夹杂 C
基金运作详细费率(年化)
注:基金运作详细费率=固定握住费率+托管费率+销售作事费率(若有)+其他运作用度系数占基金逐日平
均钞票净值的比例(年化)。基金握住费率、托管费率、销售作事费率(若有)为基金现行费率,其他运作
用度以最近一次基金年报裸露的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。
投资有风险,投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
基金在投资运作历程中可能濒临多样风险,既包括商场风险,也包括基金自己的握住风险、本领风险、
合规风险以及本基金特有风险等。多半赎回风险是绽开式基金所特有的一种风险,即当单个绽开日基金的
净赎回恳求起初上一绽开日基金总份额的百分之二十时,投资东说念主将可能无法实时赎回握有的一齐基金份额。
本基金特有风险:
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(二) 蹙迫教导
中国证监会对本基金召募的注册 ,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证,也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金握住东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎奋勉的原则握住和欺诈基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额,即成为基金份额握有东说念主和基金协议确当事东说念主。
基金产物贵府撮要信息发生枢纽变更的,基金握住东说念主将在三个使命日内更新,其他信息发生变更的,
基金握住东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确
赢得基金的相干信息,敬请同期关怀基金握住东说念主发布的相干临时公告等。
对于本基金的争议治理方法,请投资者关怀本基金《基金协议》“争议的处理”部分。
五、其他贵府查询方法
以下贵府详见基金握住东说念主网站 www.msjyfund.com.cn 或拨打客户作事电话 400-8888-388 扣问。
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