鹏华创兴增利债券型证券投资基金(D 类基金份额)基金产
品贵寓撮要(更新)
编制日历:2025 年 07 月 11 日
送出日历:2025 年 07 月 15 日
本撮要提供本基金的伏击信息,是招募证据书的一部分。
作出投资决定前,请阅读竣工的招募证据书等销售文献。
一、产物约略
基金简称 鹏华创兴增利债券 D 基金代码 016331
鹏华基金不休有限 招商银行股份有限
基金不休东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
上市交往所及上市
基金合同奏效日 2022 年 10 月 11 日 -
日历(若有)
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作款式 等闲洞开式 洞开频率 每个洞开日
运行担任本基金基
罗佳 金司理的日历
证券从业日历 2015 年 07 月 01 日
基金司理
运行担任本基金基
时赟超 金司理的日历
证券从业日历 2018 年 07 月 01 日
《基金合同》奏效后,相接 20 个使命日出现基金份额握有东谈主数目
动怒 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的,基金不休东谈主
其他(若有)
应当在依期文牍中给予闪现;相接 50 个使命日出现前述情形的,
基金合同间隔,不需召开基金份额握有东谈主大会审议。
注:无。
二、基金投资与净值发达
(一)投资方针与投资战略
本部分请阅读《鹏华创兴增利债券型证券投资基金招募证据书》“基金的投资”了解舒缓
情况。
本基金在严格限度风险的基础上,通过积极主动的投资不休,合理配
投资方针 置债券等固定收益类财富和权益类财富,追求基金财富的遥远安适增
值。
本基金主要投资于具有细致流动性的金融器用,包括债券(包括国
投资规模
债、金融债、企业债、公司债、央行单据、方位政府债、中期单据、
短期融资券、超短期融资券、可调节债券(含可分离交往可转债)、可
交换债券、公建造行的次级债、政府救援机构债)、股票(包括创业
板过甚他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托笔据、港股通标
的股票、财富救援证券、同行存单、债券回购、银行入款、国债期货
以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须适合
中国证监会的关联法令)。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金不休东谈主在履
行得当步履后,不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券财富的比例不低于基金资
产的 80%;股票、存托笔据、可调节债券及可交换债券财富的投资比
例不逾越基金财富的 20%(其中,投资于港股通成见股票占股票财富
的比例不逾越 50%);每个交畴昔日终在扣除国债期货合约需交纳的
交往保证金后,基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例不低于基金财富净值的 5%,其中现款不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
淌若法律法则对该比例条目有变更的,本基金在履行得当步履后以变
更后的比例为准,本基金的投资规模会作念相应休养。
主要投资战略
证投资战略;5、国债期货投资战略。
中债概述指数收益率×90%+中证 500 指数收益率×7.5%+中证港股通
事迹比较基准
概述指数(东谈主民币)收益率×2.5%
本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币阛阓基金,低
于股票型基金、羼杂型基金。本基金将投资港股通成见股票,会靠近
风险收益特征
港股通机制下因投资环境、投资成见、阛阓轨制以及交往法令等互异
带来的特殊风险。
(二)投资组合伙产树立图表/区域树立图表
(三)自基金合同奏效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期事迹比较
基准的比较图
三、投老本基金波及的用度
(一)基金销售关联用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取,其中,对通过直销中心申购的待业金客户适用
特定费率(笃定请查阅招募证据书),其他投资东谈主适用下表一般费率:
金额(M)/握有期
用度类型 收费款式/费率 备注
限(N)
M 申购费
N 赎回费 7 日≤N注:投资东谈主在一天之内淌若有多笔申购,适用费率按单笔远隔议论。申购用度由投资东谈主承
担,不列入基金财产,主要用于本基金的阛阓实行、销售、登记等各项用度。
(二)基金运作关联用度
以下用度将从基金财富中扣除:
用度类别 收费款式/年费率或金额 收取方
不休费 0.5% 基金不休东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销售就业费 - 销售机构
审计用度 45000 元 司帐师事务所
信息闪现费 120000 元 法令闪现报刊
按照国度延续法令和《基金合同》
其他用度 商定,不错在基金财产中列支的其 关联就业机构
他用度
注:1、本基金交往证券等产生的用度和税负,按施行发生额从基金财富扣除。
值,最终施行金额以基金依期文牍闪现为准。
(三)基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额,在握有期间,投资者需开销的运作费率如下表:
基金运作概述费率(年化)
注:基金运作概述费率测算中的基金不休费率、托管费率、销售就业费率(若有)为基金
现行合同费率,不含费率优惠,其他运作用度以最近一次基金年报闪现的关联数据为基准
测算。
四、风险揭示与伏击辅导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险,投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
(1)本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%;股票、存托笔据、可调节
债券及可交换债券财富的投资比例不逾越基金财富的 20%(其中,投资于港股通成见股票
占股票财富的比例不逾越 50%)。淌若债券阛阓出现举座下落,本基金将无法十足幸免债
券阛阓系统性风险。股票受宏不雅经济、微不雅经济、阛阓环境、本领周期等各类成分的影
响,关于上述成分的相识或分析空幻将导致本基金不休东谈主对股票内在价值的判断出现失
误,
金宝优配进而导致本基金不休东谈主作念出空幻的投资有筹划。
(2)港股通机制下,港股投资风险
本基金投资规模为具有细致流动性的金融器用,包括港股通机制下允许投资的香港联
合交往所(以下简称:“香港联交所”或“联交所”)上市的港股通成见股票,除与其他
投资于内地阛阓股票的基金所靠近的共同风险外,本基金还靠近港股通机制下因投资环
境、投资者结构、投资成见组成、阛阓轨制以及交往法令等互异所带来的特殊风险,包括
但不限于:阛阓联动的风险;股价波动的风险;汇率风险;港股通额度搁置;港股通可投
资成见规模休养带来的风险;港股通交畴昔设定的风险;交收轨制带来的基金流动性风
险;港股通下对公司活动的处理法令带来的风险;香港聚首交往所停牌、退市等轨制性差
异带来的风险;港股通法令变动带来的风险;基金财富投资港股成见比例的风险;其他可
能的风险。
(3)本基金的投资规模包括存托笔据,除与其他仅投资于股票的基金所靠近的共同风
险外,本基金还将靠近中国存托笔据价钱大幅波动以至出现较大亏空的风险,以及与中国
存托笔据刊行机制关联的风险,包括存托笔据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推进在法律
地位、享有职权等方面存在互异可能激发的风险;存托笔据握有东谈主在分成派息、诈欺表决
权等方面的特殊安排可能激发的风险;存托左券自动拘谨存托笔据握有东谈主的风险;因多地
上市形成存托笔据价钱互异以及波动的风险;存托笔据握有东谈主权益被摊薄的风险;存托凭
证退市的风险;已在境外上市的基础证券刊行东谈主,在握续信息闪现监管方面与境内可能存
在互异的风险;境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。
(4)本基金可投资国债期货,国债期货投资可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风
险、期货价钱与基金投资品种价钱的关联度裁汰带来的风险等,由此可能加多本基金净值
的波动性。
(5)本基金可投资于财富救援证券。财富救援证券的投资风险主要包括流动性风险、
利率风险及评级风险等。由于财富救援证券的投资收益来自于基础财富产生的现款流或剩
余权益,因此财富救援证券投资还靠近基础财富特定原始权益东谈主的歇业风险及现款流掂量
风险等与基础财富关联的风险。
(6)《基金合同》奏效后,相接 50 个使命日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或
者基金财富净值低于 5000 万元情形的,基金合同间隔,不需召开基金份额握有东谈主大会审
议。因此,在本基金的运作期间,基金份额握有东谈主靠近基金合同自动间隔的风险。
流动性风险过甚他风险等。
(二)伏击辅导
中国证监会对本基金召募的注册或核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出施行
性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不休东谈主依照恪称背负、敦朴信用、严慎尽力的原则不休和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事
东谈主。
基金产物贵寓撮要信息发生枢纽变更的,基金不休东谈主将在三个使命日内更新,其他信
息发生变更的,基金不休东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的施行情况可能存
在一定的滞后,如需实时、准确得回基金的关联信息,敬请同期原宥基金不休东谈主发布的相
关临时公告等(本次更新详见 2025 年 07 月 10 日闪现的《鹏华创兴增利债券型证券投资
基金基金司理变更公告》)。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》延续的一切争议,如经友好协商未能惩办
的,任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院,按照该机构届时有用的仲裁法令进行仲
裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的,对各方当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另
有法令,仲裁用度由败诉方承担。
五、其他贵寓查询款式
以下贵寓详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话:400-6788-533
(1)基金合同、托管左券、招募证据书
(2)依期文牍,包括基金季度文牍、中期文牍和年度文牍
(3)基金份额净值
(4)基金销售机构及延续款式
(5)其他伏击贵寓
六、其他情况证据
无。
