工银瑞信瑞兴一年依期灵通纯债债券型发 起式证券投资基金灵通第三次申购、赎回      及调节业务的公告           公告送出日历：2025 年 3 月 21 日                  第 1页 共 8页                           工银瑞信瑞兴一年依期灵通纯债债券型发起式证券投 基金称呼                           资基金 基金简称                      工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 基金主代码                     014714 基金运作神情                    公约型，依期灵通式 基金合同奏效日                   2022 年 2 月 11 日 基金贬责东说念主称呼                   工银瑞信基金贬责有限公司 基金托管东说念主称呼                   杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼                工银瑞信基金贬责有限公司                           笔据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                           证券投资基金运作贬责目的》、《公开召募证券投资基 公告依据                           金信息露馅贬责目的》相等他联系法律法例以及本基金                           联系法律文献等。 申购肇端日                     2025 年 3 月 24 日 赎回肇端日                     2025 年 3 月 24 日 调节转入肇端日                   2025 年 3 月 24 日 调节转出肇端日                   2025 年 3 月 24 日 注：1、本基金的第三个禁闭期为自基金上个灵通期完了之日次日起（包括该日）至该禁闭期首日 所对应的第一年年度对日的前一日止，即 2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 23 日。年度对日指某 一特定日历在后续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对应日历的，则该年度对日为 该特定日历在后续日积年度中的对应月度的临了一个责任日；若该年度对日为非责任日，则顺延 至下一责任日。 为 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 4 月 21 日，灵通期内本基金给与申购、赎回及调节央求。 换央求。   本基金办理基金份额的申购和赎回的灵通日为灵通期内的每个责任日，具体办理时候为上海 证券走动所、深圳证券走动所的平常往翌日的走动时候，但基金贬责东说念编缉据法律法例、中国证监 会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时以外。禁闭期内，本基金不办理申购与赎回业 务，也不上市走动。   基金合同奏效后，若出现新的证券走动商场、证券走动所走动时候变更或其他荒谬情况，基 金贬责东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的颐养，但应在推论日前依照《公开召募证                          第 2页 共 8页 券投资基金信息露馅贬责目的》（以下简称《信息露馅目的》）的联系端正在端正前言上公告。   本次灵通期时候为 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 4 月 21 日，灵通期内本基金给与申购、赎回 及调节央求。   基金贬责东说念主不得在基金合同商定之外的日历冒昧时候办理基金份额的申购、赎回冒昧调节。 在灵通期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时候提议申购、赎回或调节央求且登记机构确 认给与的，其基金份额申购、赎回价钱为该灵通期内下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱；但 若投资东说念主在灵通期临了一个灵通日业务办理时候完了之后提议申购、赎回冒昧调节央求的，视为 无效央求。 额为 1 元东说念主民币（含申购费）。骨子操作中，以各销售机构的具体端正为准。   投资东说念主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的纵容。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当职权。基金贬责东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可 领受上述措施对基金范畴给以限度。具体见基金贬责东说念主联系公告。 必须在颐养推论前依照《信息露馅目的》的联系端正在端正前言上公告。   本基金对申购建立级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔折柳计较。   本基金的申购费率如下表所示：   用度种类                 情形                     费率 申购费率         M＜100 万                          0.40%              M≥500 万                     按笔收取，1，000 元/笔 注：1、M 为申购金额                              第 3页 共 8页 用，不列入基金财产。 费神情推论日前依照《信息露馅目的》的联系端正在端正前言上公告。 平性，具体处理原则与操作行动盲从联系法律法例以及监管部门、自律法则的端正。 利影响的情形下笔据商场情况制定基金促销谋略，依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促 销行径技巧，在不影响现存基金份额握有东说念主利益的前提下，按联系监管部门要求实验必要手续后， 基金贬责东说念主不错合乎调低基金的销售费率。 足 1 份的，在赎回时需一次一起赎回。骨子操作中，以各销售机构的具体端正为准。   如遇巨额赎回等情况发生而导致降速支付赎回款项或宽限办理赎回时，赎回办理和款项支付 的目的将参照基金合同联系巨额赎回的条目处理。 必须在颐养推论前依照《信息露馅目的》的联系端正在端正前言上公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。 本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购/申购的基金份额握有期限自注册登记系统阐明之 日起开动计较，至该部分基金份额赎回阐明日止，且基金份额赎回阐明日不计入握有期限。   具体费率如下： 用度种类                       情形                  费率 赎回费率    在并吞个灵通期内申购后又赎回的份额且握续握有期小于 7 天          1.50%         在并吞个灵通期内申购后又赎回的份额且握续握有期不小于 7 天         1.00%         认购或在某一灵通期申购并鄙人一个及之后的灵通期赎回的份额              0%                        第 4页 共 8页 费神情推论日前依照《信息露馅目的》的联系端正在端正前言上公告。 平性，具体处理原则与操作行动盲从联系法律法例以及监管部门、自律法则的端正。 为另一只基金的前端步地份额，后端步地下的基金份额只可调节为另一只基金的后端步地份额。 投资者在提交基金调节业务时应明确标示类别。 从申购用度高的基金向申购用度低的基金调节时，不收取申购补差用度。 请导致转出基金的单个走动账户的基金份额余额少于基金最低保留余额纵容，则转出基金余额部 分基金份额将被同期赎回。 告中有绝顶证明的以外），则基金调节时的申购补差费按照优惠后的费率计较，恒指期货但关于通过销售 机构网上走动拿起的基金调节央求，如本公司未作绝顶证明，将不适用优惠费率。 金赎回用度及基金申购补差用度组成。   A＝［B×C×(1-D)   /（1+G）+F］/E   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为调节央求当日转出基金的基金份额净 值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的申购补差费率；E 为调节央求当日转入基金的基金 份额净值；F 为货币商场基金转出的基金份额按比例结转的账户刻下累计未付收益（仅限转出基 金为货币商场基金）。                                第 5页 共 8页   具体份额以注册登记机构的记载为准。转入份额的计较结果四舍五入保留到极少点后两位， 由此裂缝产生的失掉由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   本基金通达与工银瑞信旗下其它灵通式基金（由并吞注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调节业务）之间的调节业务，各基金调节业务的灵通景况及走动纵容详见各基金联系 公告。   基金调节只可在并吞销售机构进行。调节的两只基金必须王人是该销售机构销售的并吞基金管 理东说念主贬责的、在并吞注册登记机构注册登记的基金。   当今，投资者可在本基金贬责东说念主电子自助走动系统、直销中心办理本基金的调节业务。各销 售机构办理调节业务的具体网点、历程、法则以及投资者需要提交的文献等信息，请参照各销售 机构的端正。其他销售机构如以后通达本基金的调节业务，本公司将不再绝顶公告，敬请庞大投 资者顺心各销售机构通达上述业务的公告或垂询联系销售机构。 务法则》为准。   称呼：工银瑞信基金贬责有限公司   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新无际厦 A 座 6-9 层   公司网址：www.icbccs.com.cn   世界长入客户就业电话：400-811-9999   直销机构网点信息：   本公司直销中心销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金场外非直销机构信息详见基金贬责东说念主网站公示，敬请投资者寄望。                            第 6页 共 8页      在本基金的灵通期内，基金贬责东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过端正网站、基金销 售机构网站冒昧交易网点露馅灵通日的基金份额净值和基金份额累计净值。      基金贬责东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站露馅半年度和年度临了 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东说念主必须笔据销售机构端正的方法，在灵通日的具体业务办理时候内提议申购或赎回的申 请。投资者在提交申购央求时，须按销售机构端正的神情备足申购资金，投资者在提交赎回央求 时，应确保账户内有富饶的基金份额余额，不然申购、赎回央求不拓荒。      投资东说念主申购基金份额时，必须全额请托申购款项，投资东说念主请托申购款项，申购拓荒；基金份 额登记机构阐明基金份额时，申购奏效。      基金份额握有东说念主递交赎回央求，赎回拓荒；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资 者赎回央求奏效后，基金贬责东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券走动所或走动市 场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金贬责东说念主及基金托管东说念主所能 限度的要素影响业务处理历程时，赎回款项顺延至下一个责任日划出。在发生巨额赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付目的参照基金合同联系条目处 理。      基金贬责东说念主应以走动时候完了前受理灵验申购和赎回央求确本日动作申购或赎回央求日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验申 请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其他神情查询央求 的阐明情况。若申购不拓荒或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。      基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得胜，而仅代表销售机构确乎经受 到央求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。关于央求的阐明情况，投资者应实时查 询。因投资东说念主怠于实验该项查询等各项义务，以致其联系职权受损的，基金贬责东说念主、基金托管东说念主、 销售机构不承担由此形成的失掉或不利成果。      在法律法例允许的边界内，本基金登记机构可笔据联系业务法则，对上述业务办理时候进行 颐养，本基金贬责东说念主将于开动推论前按照联系端正给以公告。                        第 7页 共 8页   客户就业中心电话：400-811-9999   电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前矜重阅读本基金的《基金家具而已概 要》、《基金合同》和《招募证明书》。                              第 8页 共 8页

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