国联安增祺纯债债券型证券投资基金     招募说明书(更新)     （2025 年第 1 号）  基金经管东谈主：国联安基金经管有限公司  基金托管东谈主：杭州银行股份有限公司                     国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                     重要教导   本基金经中国证券监督经管委员会 2019 年 12 月 4 日证监许可20192691 号 文准予注册召募。   基金经管东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、齐全。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值 和收益作念出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市集远景等作出本体性判断或者保证。   基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛苦的原则经管和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证基金份额抓有东谈主的最低收益；因基 金份额价钱存在波动，亦不保证基金份额抓有东谈主能全数取回其正本投资。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动。投 资者在投成本基金前，需全面阐明本基金居品的风险收益特征和居品性格，充分 商量自身的风险承受技艺，感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对投成本 基金的意愿、时机、数目等投资步履作出颓落决策，并自行承担投资风险。投资 者根据所抓有份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的投资风险。投成本基 金可能遭遇的风险包括：因政事、经济、社会等身分对质券价钱波动产生影响而 激发的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，基金经管东谈主在基金经管实施 过程中产生的基金经管风险，本基金投资债券激发的信用风险，由于基金份额抓 有东谈主一语气多量赎回基金产生的流动性风险，基金运作过程中产生的操作风险及合 规性风险，以及本基金投资策略所私有的风险等。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀杂 型基金、股票型基金，属于较低风险/较低收益的居品。   投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应谨慎阅读本基金的招募说明 书、基金合同、基金居品尊府纲目等信息败露文献。基金的过往功绩并不代表其 畴昔表现。基金经管东谈主经管的其他基金的功绩并不组成本基金功绩表现的保证。 基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营景色与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2025 年 04 月 22 日，相关财务数 据和净值表现截止日为 2025 年 03 月 31 日(财务数据未经审计)。                                                          国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                                                          目          录                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                   一、序言   《国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金销售经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金信息败露经管办法》（以下简称“《信息败露办法》”）)、《公开 召募盛开式证券投资基金流动性风险经管章程》（以下简称“《流动性风险经管规 定》”）和其他相关法律法则的章程以及《国联安增祺纯债债券型证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。   本招募说明书阐述了国联安增祺纯债债券型证券投资基金的投资标的、投资 策略、风险、费率等与投资者投资决策相关的一王人必要事项，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性讲解或者要紧 遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担法律职责。本基金是根据本招募说明 书所载明的尊府肯求召募的。本招募说明书由基金经管东谈主负责解释。本基金经管 东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者依据基金合同取得基金份 额，即成为基金份额抓有东谈主和本基金基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的步履 自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他相关 章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应 珍贵查阅基金合同。                       国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                      二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何灵验转变和补充 债券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验转变和补充 募说明书》偏执更新 料纲目》偏执更新（基金居品尊府纲目的编制、败露及更新将不晚于 2020 年 9 月 售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有不休力的决定、决议、通告等 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议转变，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其通常作念出的转变 的《证券投资基金销售经管办法》及颁布机关对其通常作念出的转变 实施的《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》及颁布机关对其通常作念出的 转变                        国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其通常作念出的转变 月 1 日实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险经管章程》及颁布机关 对其通常作念出的转变 会 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经相关政府部门批准建设并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》及关联法律法则章程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及关联法律法则章程，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内 证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东谈主的合称 东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、调整、转托管及如期定额投资等业务 监会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东谈主顽强了基金销售服 务左券，办理基金销售业务的机构                        国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、清理和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额抓有东谈主名册和办理非往复过户等 安基金经管有限公司或接受国联安基金经管有限公司托福代为办理登记业务的机 构 经管的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调整、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 件，基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并获取中国证监会书面确 认的日历 产清理已矣，清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得进步 3 个月 盛开日 范基金经管东谈主所经管的盛开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金经管东谈主 和投资东谈主共同遵命 请购买基金份额的步履                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 章程的条件，肯求将其抓有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额调整为基金 经管东谈主经管的其他基金基金份额的步履 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金调整中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调整中转入肯求 份额总额后的余额)进步上一盛开日基金总份额的 10% 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精打细算 申购款偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露 网站）等媒介 基金份额抓有东谈主服务的用度                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与 银行如期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的 新股及非公开采行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或往复 的债券等 额净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分派给推行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待 账户进行处置清理，宗旨在于灵验装潢并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有益账 户称为侧袋账户 公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的 资产 件                        国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                    三、基金经管东谈主  （一）基金经管东谈主概况  称号：国联安基金经管有限公司  住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  法定代表东谈主：于业明  成立日历：2003 年 4 月 3 日  批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基金字200342 号  组织花样：有限职责公司（中外结伙）  注册成本：1.5 亿元东谈主民币  存续期限：五十年或鼓励一致同意延长的其他期限  电话：021-38992888  传真：021-50151880  臆想东谈主：黄娜娜  股权结构： 鼓励称号                         抓股比例 太平洋资产经管有限职责公司                51% 德国安联集团                       49%  （二）主要成员情况  于业明先生，经济学博士，高等司帐师。历任宝钢集团财务有限职责公司副 总司理、常务副总司理、总司理、董事长，华宝相信投资有限职责公司总司理， 荟萃证券有限职责公司总司理，华宝相信有限职责公司董事长，华宝投资有限公 司总司理，华宝证券有限职责公司董事长，中国太平洋保障（集团）股份有限公 司董事，太平洋资产经管有限职责公司总司理、党委副文牍，太保产险董事，太 保寿险董事等职。现任太平洋资产经管有限职责公司党委文牍、董事长，国联安 基金经管有限公司董事长，中国国有成本风险投资基金股份有限公司董事。  Jiachen Fu（付佳晨）女士，德国洪堡大学工商经管学士。历任好意思国克赖斯 勒汽车集团市集推广及销售部学员，戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成                     国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 员，忠利保障公司里面参谋人，安联全球车险驻中国业务发展主管兼首创东谈主，安联 集团董事会事务主任等职。现任安联资产经管公司经管董事兼中国业务发展总 监，国联安基金经管有限公司副董事长。   杨一君先生，工商经管硕士。历任好意思国通用再保障金融居品公司副总裁助 理，中国太平洋保障（集团）股份有限公司资金运用经管中心副总司理，太平洋 资产经管有限职责公司运营总监、风险经管部总司理、合规审计部总司理、总经 理助理等职。现任太平洋资产经管有限职责公司副总司理、合规负责东谈主、首席风 险经管推广官，国联安基金经管有限公司董事。   Hong Anh Tran 女士，工商经管硕士。历任 Dover 资产经管公司合伙企业管 理东谈主/合伙企业司帐师，Collins 协会财务与运营司理，太平洋东谈主寿保障公司全球 策略参谋人，消防员基金保障公司国外经管助理，安联好意思国公司财务总监（副总 裁）、款式协调共同负责东谈主，安联集团审计副主管、审计主管，安联全球协调伙伴 集团首席财务官兼慕尼黑分部总司理，好意思国安联东谈主寿保障公司高等副总裁，好意思国 安联公司首席推广官兼董事会成员，安联集团企业风险经管、治理和里面风险控 制负责东谈主、集团合规风险与限制负责东谈主等职。现任安联资产经管有限公司首席风 险和首席合规官及反洗钱讲演官，国联安基金经管有限公司董事。   唐华先生，工商经管学士。历任好意思国保德信证券集团金融参谋人，好意思联证券公 司注册投资司理，瑞士银行银行参谋人，中银基金经管有限公司国外业务部总经 理，工银瑞信资产经管（国外）有限公司总司理、副董事长，范达集团大中华区 首席推广官、范达投资经管（上海）有限公司推广总裁等职。现任国联安基金管 理有限公司董事、总司理。   陈有安先生，工学博士。历任国度开采银行华东地区信贷局副局长，国开行 兰州分行行长、党委文牍，甘肃省省长助理、党组成员，甘肃省省长助理兼贸易 经济协调厅厅长、党组文牍，甘肃省商务厅厅长、党组文牍，甘肃省农村信用社 荟萃社理事长、党委文牍，中央汇金投资公司副总司理，中国星河金融控股公司 董事长、党委文牍，中国星河证券董事长、党委文牍，金恒智控经管扣问集团股 份有限公司董事等职。现任野村东方国外证券有限公司颓落董事，泸州老窖股份 有限公司颓落董事，天邦食物股份有限公司颓落董事，和谐健康保障股份有限公 司颓落董事，国联安基金经管有限公司颓落董事。   岳志明先生，好意思国哥伦比亚大学工商经管硕士。历任野村证券国外金融部中                       国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 国部负责东谈主，野村国外（香港）中国投行部总司理、野村中国区首席推广官，好意思 国华平投资集团董事总司理、全球合伙东谈主，正大光明集团有限公司首席投资官等 职。现任国联安基金经管有限公司颓落董事。   胡斌先生，特准金融分析师(CFA)，好意思国伊利诺伊大学(UIUC)工商经管硕士 （MBA）、上海交通大学经管工程博士。历任纽约银行梅隆资产经管公司 Standish Mellon 量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global 公司首创东谈主之一兼基金经 理，梅隆资产经管中国区负责东谈主，纽银梅隆西部基金经管有限公司首席推广官 （总司理）等职。现任上海系数股权投资基金经管合伙企业（有限合伙）总经 理，国联安基金经管有限公司颓落董事。   段清晨先生，司帐专科硕士、工商经管硕士。历任吉祥电子商务有限公司财 务分析主管，中国吉祥保障（集团）股份有限公司财务企划部款式负责东谈主，吉祥 集团财务上海分部预算经管室主任、财务经管室主任，吉祥资产经管有限职责公 司财务部负责东谈主、首席财务官等职。现任太平洋资产经管有限职责公司财务部总 司理，国联安基金经管有限公司监事会主席。   Uwe Michel 先生，法律硕士。历任慕尼黑 Allianz SE 亚洲业务部主管、主 席办公室主管，Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本宇宙主管，德国 慕尼黑 Group OPEX 安联集团里面参谋人主管等职。现任 Allianz SE 常务副总裁兼 亚洲业务部负责东谈主，安联（中国）保障控股有限公司董事，国联安基金经管有限 公司监事。   刘涓女士，经济学学士，现任国联安基金经管有限公司运营部副总监、员工 监事。   朱敏菲女士，大学本科，现任国联安基金经管有限公司东谈主力详细部资深行政 司理、员工监事。   唐华先生，总司理，工商经管学士。历任好意思国保德信证券集团金融参谋人，好意思 联证券公司注册投资司理，瑞士银行银行参谋人，中银基金经管有限公司国外业务 部总司理，工银瑞信资产经管（国外）有限公司总司理、副董事长，范达集团大 中华区首席推广官、范达投资经管（上海）有限公司推广总裁等职。现任国联安 基金经管有限公司董事、总司理。                     国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   魏东先生，常务副总司理，经济学硕士。曾任职于吉祥证券有限职责公司和 国信证券股份有限公司；历任华宝兴业基金经管有限公司往复部总司理、华宝兴 业宝康天真配置证券投资基金基金司理、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 基金司理、投资副总监、国内投资部总司理，国联安基金经管有限公司基金经 理、总司理助理、投资总监等职。现任国联安基金经管有限公司常务副总司理、 首席投资官，并兼任权益投资部总司理，国联安德盛精选搀杂型证券投资基金、 国联安中枢资产策略搀杂型证券投资基金和国联安中枢趋势一年抓有期搀杂型证 券投资基金的基金司理，太平洋东谈主寿股票相对收益型（个分红）单一资产经管计 划投资司理。   蔡蓓蕾女士，副总司理，经济学博士。历任富国基金经管有限公司居品与营 销部副总司理兼零卖部副总司理，交银施罗德基金经管有限公司居品总监，泰康 资产经管公司公募作事部市集业务负责东谈主等职。现任国联安基金经管有限公司副 总司理、首席市集官。   李华先生，督察长，经济学硕士。历任北京大学经济经管系讲师，广东省南 方金融服务总公司基金部副总司理，广东华裔相信投资公司贪图发展部总司理， 广州鼎源投资答理参谋人有限公司总司理兼广东南边资信评估有限公司董事长，天 一证券有限公司华南业务总部总司理，融通基金经管有限公司监察稽核部总监及 监事，新疆前海荟萃基金经管有限公司督察长等职。现任国联安基金经管有限公 司督察长。   叶培智先生，副总司理，司帐学荣誉学士。历任香港毕马威司帐师事务所副 高等司理，安联保障（香港）有限公司首席财务官，中德安联东谈主寿保障有限公司 副总司理、首席财务官、首席合规官、董事会秘书、投资者关系负责东谈主，太保安 联健康保障股份有限公司副总司理、首席财务官、首席营运官等职。现任国联安 基金经管有限公司副总司理、财务总监、首席运营官。   （1）现任基金司理   薛琳女士，硕士学位。曾任上海红顶金融商量中心公司职员，上海国利货币 有限公司债券往复员，长江养老保障股份有限公司债券往复员。2010 年 6 月加入 国联安基金经管有限公司，历任债券往复员、基金司理助理、基金司理。2012 年                     国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 至 2015 年 11 月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经 理；2015 年 6 月起兼任国联安鑫享天真配置搀杂型证券投资基金的基金司理； 司理；2016 年 9 月至 2017 年 10 月兼任国联安鑫瑞搀杂型证券投资基金的基金经 理；2016 年 10 月起兼任国联安通盈天真配置搀杂型证券投资基金的基金司理； 年 12 月至 2018 年 7 月兼任国联安贤明如期盛开搀杂型证券投资基金的基金经 理；2017 年 3 月起兼任国联安鑫汇搀杂型证券投资基金和国联安鑫发搀杂型证券 投资基金的基金司理；2017 年 3 月至 2018 年 11 月兼任国联安鑫乾搀杂型证券投 资基金和国联安鑫隆搀杂型证券投资基金的基金司理；2017 年 9 月至 2022 年 2 月兼任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金司理；2018 年 7 月至 2020 年 5 月兼任国联安睿利如期盛开搀杂型证券投资基金的基金司理；2019 年 1 月至 2020 年 5 月兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金司理；2019 年 11 月至 至 2024 年 3 月兼任国联安德盛宽心成长搀杂型证券投资基金的基金司理；2020 年 8 月至 2024 年 2 月兼任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金司理；2024 年 2 月起兼任国联安安泰天真配置搀杂型证券投资基金和国联安睿祺天真配置混 合型证券投资基金的基金司理。     （2）历任基金司理情况          基金司理               担任本基金基金司理时期          欧阳健               2020 年 05 月至 2020 年 07 月     投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由主 管投资的副总司理、权益投资部负责东谈主、固定收益部负责东谈主、商量部负责东谈主及高 级基金司理组成。投资决策委员会成员为：     权益投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）权益投委会主 席     邹新进（基金司理）                      国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)     韦亮堂（商量部总司理、基金司理）     潘明（基金司理）     杨子江（基金司理）     固定收益投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）固收投委会主 席     陆欣（固定收益部总司理、基金司理）     万莉（现金经管部总司理、基金司理）     陈建华（基金司理）     固收+投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）     邹新进（基金司理） 固收+投委会主席     陆欣（固定收益部总司理、基金司理）     万莉（现金经管部总司理、基金司理）     王欢 （基金司理）     FOF 投资决策委员会成员：     魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）     陆欣（固定收益部总司理、基金司理）     罗春鹏（基金司理）     （三）基金经管东谈主的职责     基金经管东谈主的权利包括但不限于： 理基金财产； 其他用度；                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 反了《基金合同》及国度相关法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门，并 遴选必要法子保护基金投资者的利益； 得《基金合同》章程的用度； 愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利； 施其他法律步履； 提供服务的外部机构； 回、调整和非往复过户等业务司法；  基金经管东谈主的义务包括但不限于： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 金财产； 营方式经管和运作基金财产； 所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产互相颓落，对所经管的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 适合《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程狡计并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱； 告义务； 《基金合同》偏执他相关章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予心事，不 向他东谈主表露，但因审计、法律等外部专科参谋人提供服务而向其提供的情况除外； 分派基金收益； 或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 尊府 15 年以上； 证投资者大略按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金相关的公 开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件； 现和分派； 通告基金托管东谈主； 益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而奉命； 托管东谈主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额抓有东谈主                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 利益向基金托管东谈主追偿； 事务的步履承担职责； 法律步履； 效，基金经管东谈主承担一王人召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息 在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （四）基金经管东谈主的承诺 立健全里面限制轨制，遴选灵验法子，防范违反《中华东谈主民共和国证券法》步履 的发生； 限制轨制，遴选灵验法子，防范下列步履的发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东谈主从事关联的往复举止；   （7）玩忽背负，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会章程辞谢的其他步履。 灵验法子，防范违反基金合同步履的发生； 相关法律法则及行业模范，憨厚信用、辛苦尽责；                国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  （五）基金司理承诺 谋取最大利益； 欠妥利益； 金投资内容、基金投资盘算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事 关联的往复举止；  （六）基金经管东谈主的里面限制轨制  基金经管东谈主里面限制轨制包括里面限制机制和里面限制轨制两个方面。里面 限制机制是指公司的里面组织结构偏执互相之间的运行制约关系；里面限制轨制 是指公司为防范金融风险，保护资产的安全与齐全，促进各项筹备举止的灵验实 施而制定的千般业务操作模范、经管方法与限制法子的总称。  本基金经管东谈主里面限制的总体标的是建立一个决策科学、运营模范、经管高 效和抓续、厚实、健康发展的基金经管公司。具体来说，必须达到以下标的：  （1）保证公司筹备运作严格遵命国度相关法律法则、行业监管司法和自律规 则，自发形成称职筹备、模范运作的筹备念念想和筹备理念。  （2）防范和化解筹备风险，普及筹备经管效益，确保筹备业务的稳健运行和 受托资产的安全齐全，终了公司的抓续、厚实、健康发展。  （3）确保基金、公司财务和其他信息信得过、准确、齐全、实时。  公司完善里面限制机制必须恪守以下原则：  （1）健全性原则。里面限制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级东谈主员，并涵盖到决策、推广、监督、反馈等各个要道。  （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控模范，爱戴 内限轨制的灵验推广。  （3）颓落性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保抓相对颓落，公司基                国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。  （4）互相制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立应当权责分明、互相制衡。  （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹备经管方法裁减运作成本，普及经 济效益，以合理的限制成本达到最好的里面限制效果。  （1）正当合规性原则。公司内限轨制应当适合国度法律、法则、规章和各项 章程。  （2）全面性原则。里面限制轨制应当涵盖公司筹备经管的各个要道，不得留 有轨制上的空缺或裂缝。  （3）审慎性原则。制定里面限制轨制应当以审慎筹备、防范和化解风险为出 发点。  （4）当令性原则。里面限制轨制的制定应当跟着相关法律法则的调整和公司 筹备策略、筹备方针、筹备理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。  （1）必须依据自身筹备特色建设法则递进、权责统一、严实灵验的三谈监控 防地： 位说明书和业务经由，各岗亭东谈主员在上岗前均须细察并以书面方式承诺遵命，在 授权范围内承担职责。 业务处理凭据传递和信息同样轨制，关联部门和岗亭之间互相监督制衡。 项业务全面实施监督反馈的第三谈监控防地。公司督察长、风险经管部和监察稽 核部颓落于其他部门，对里面限制轨制的推广情况实行严格的查验和反馈。  （2）必须建立科学的授权批准轨制和岗亭分离轨制。各业务部门和分支机构 必须在安妥的授权基础上实行安妥的职责分离轨制，顺利的操作部门或承办东谈主员 温暖利的经管部门或限制东谈主员必须互相颓落、互相牵制。  （3）必须建立完善的岗亭职责轨制和模范的岗亭经管法子。在明确不同岗亭 的办事任务基础上，赋予各岗亭相应的职责和权利，建立互相当合、互相制约、 互相促进的办事关系。通过制定例范的岗亭职责轨制、严格的操作模范和合理的                国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 办事模范，鼎力推论各岗亭、各部门、各机构的标的经管。  （4）必须信得过、全面地记录每一笔业务，充分阐述司帐的核算和监督职能， 健全司帐、统计、业务等千般信息尊府实时、准确报送轨制，确保千般信息尊府 的信得过与齐全。  （5）必须建立严实灵验的风险经管系统，包括主要业务的风险评估和监测办 法、分支机构和重要部门的风险视察宗旨体系以及经管东谈主员的谈德风险防范系统 等。通过严实的风险经管，实时发现里面限制的缺欠，以便堵塞裂缝、摒除隐 患。  （6）必须制订切实灵验的济急应变法子，设定具体的济急应变法子。尤其是 投资往复等重要区域遭遇断电、火灾等极度情况时，济急应变法子要实时到位， 并按预定功能阐述作用，以确保公司的深广筹备不会受到毋庸要的影响。  基金经管东谈主里面风险限制的主要内容包括：投资经管业务限制、信息败露控 制、信息技巧系统限制、司帐系统限制、监察稽核限制等。  （1）自发遵命国度相关法律法则，按照投资经管业务的性质和特色严格制定 经管规章、操作经由和岗亭手册，明确揭示不同行务可能存在的风险点并遴选控 制法子。  （2）按照法律、法则和中国证监会相关章程，建立完善的信息败露轨制，保 证公开败露的信息信得过、准确、齐全、实时。  （3）根据国度法律法则的要求，恪守安全性、实用性、可操作性原则，严格 制定信息系统的经管轨制。  （4）依据《中华东谈主民共和国司帐法》、《金融企业司帐轨制》、《企业财务通 则》等国度相关法律、法则制订基金司帐轨制、公司财务轨制、司帐办事操作流 程和司帐岗亭办事手册，并针对各个风险限制点建立严实的司帐系统限制。  （5）按照法律法则和中国证监会相关章程，建立完善的监察稽核限制轨制， 保证监察稽核部门的颓落性和巨擘性。  （1）本基金经管东谈主确知建立、实施和赈济里面限制轨制是本基金经管东谈主董事 会及经管层的职责；  （2）本基金经管东谈主承诺以上对于里面限制轨制的败露信得过、准确；               国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  （3）本基金经管东谈主承诺将根据市集环境的变化和基金经管东谈主的发展不竭完善 里面限制轨制。                          国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                    四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称号：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银行）   住所：杭州市上城区解放东路 168 号   办公地址：杭州市庆春路 46 号   邮政编码：310000   法定代表东谈主：宋剑斌   成立时期：1996 年 9 月 25 日   基金托管业务批准文号：证监许可2014337 号   组织花样：股份有限公司   注册成本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰叁拾贰东谈主民币元   存续期间：抓续筹备   （二）基金托管东谈主开展资产托管业务的情况   杭州银行自 2014 年 3 月获取中国证券监督经管委员会和中国银行业监督经管 委员会的核准，取得证券投资基金托管阅历。当今，杭州银行已全面开展了包括 证券投资基金、基金公司资管居品、证券公司资管居品、相信盘算、买卖银行理 财居品、保障资管居品、期货公司资管居品、私募投资基金等各种资产托管业 务，业务袒护市集上系数类型的资管机构和主流业务品种。收尾 2025 年 3 月末， 资产托管业务余额 1.87 万亿元，合作念客户超 1200 家。已顺利托管货币型、搀杂 型、债券型和指数型等各种公募基金 97 只，领域达 2352 亿元。   （三）基金托管业务情况先容   杭州银行于 2012 年 12 月成立了证券投资基金托管款式组，并于 2013 年 3 月 由董事会同意在总行肃穆建设资产托管部，有益负责全行包括证券投资基金在内 的各种资产托管业务的业务运行和经管办事，并与其他业务部门保抓颓落。   我行高度爱重托管业务发展，组建了能干资产经管行业的“行家团队”服务 客户，当今配备从业东谈主员 67 东谈主，其中：总司理 1 东谈主，负责全面组织和协调资产托 管部的关联办事；副总司理 1 东谈主，摊派托管营销和运营办事；其他东谈主员 65 东谈主，根 据岗亭职责分红 4 个二级部和 7 个团队：营销经管部、托管运营部、风险合规部                    国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 和业务支抓部。资产托管团队东谈主员具有丰富的从业栽植，东谈主员来自于托管银行、 外资银行、基金、证券、投行等各种型机构，具有塌实的专科表面常识和实战经 验。部门从事资金清理、估值核算、投资监督、信息败露、里面稽核监控业务的 执业东谈主员 38 东谈主，均具有基金从业阅历。   杭州银行采购了业内凡俗使用的深圳赢时胜公司开采的托管业务系统，具有 完善的估值核算、资金清理、投资监督和信息败露等功能，具备讲究的安全性、 厚实性、盛开性和可扩展性。   杭州银行建立了较为完善的法东谈主治理结构，形成了从董事会、筹备层到操作 层，袒护信用风险、市集风险、操作风险在内的全面风险经管体系，资产托管部 也沉稳竖立风险阐明，遴选千般必要法子防范和化解风险。   （1）建立科学、严格的岗亭分离轨制   杭州银行明确区别各岗亭职责，系统运维、估值核算、资金清理、投资监督 和里面稽核监控等重要岗亭、东谈主员严格分开，估值核算、资金清理、投资监督等 能战争到基金往复数据的岗亭东谈主员进行物理分离。   （2）建立健全授权经管体系   杭州银行制定了《杭州银行资产托管业务经管办法》、《杭州银行资产托管业 务运营实施详情》，将授权经管链接于资产托管业务的弥远，各岗亭业务东谈主员均在 章程授权范围内愚弄相应职责。   （3）建立完备的备份机制   杭州银行资产托管的业务数据偏执他重要数据逐日进行安全备份，如期将数 据齐全、信得过、准确地转储到不可窜改的介质上，并要求齐集庸他乡保存，保存 期限至少 20 年。资产托管部症结岗亭东谈主员也选拔双东谈主备份轨制。   （4）建立完备灵验的济急法子   杭州银行制定了《杭州银行资产托管业务运营实施详情》、《杭州银行资产托 管业务信息系统经管办法》，并针对托管业务备份、信息系统及资金清理等业务制 定了有益的济急预案，对于各种突发事件、蹙迫事件或故障，如期开展济急演 练，考研济急预案的灵验性和可靠性。   （5）建立严格的心事机制                    国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   杭州银行制定了《杭州银行资产托管从业东谈主员经管实施详情》，资产托管部配 备颓落的门禁系统，严格辞谢无关东谈主员参预资产托管部办公区域，能战争到基金 往复数据的岗亭东谈主员进行物理分离，并选拔电话灌音、监控摄像、信息加密传递 技巧等技能来终了风险限制。   （6）建立灵验的里面稽核机制   杭州银行资产托管部建设稽核监控岗，顺利对资产托管部总司理负责，颓落 对各岗亭、各项业求实施全面的监督反馈，以确保杭州银行资产托管各项业务合 法合规、安全灵验，切实履行托管东谈主职责。   （四）基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和模范   基金托管东谈主负有对基金经管东谈主的投资运作愚弄监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同偏执他相关章程，托管东谈主对基金的投资对象和范围、 投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估 值和基金净值的狡计、收益分派、申购赎回以偏执他相关基金投资和运作的事 项，对基金经管东谈主进行业务监督、核查。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有违反法律法则和基金合同的步履，应实时以书 面花样通告基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到通告后应实时查对并以书面形 式对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复 查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通告的违纪事项未能在限期 内纠正的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧违纪步履，立即讲演中国证监会，同期， 通告基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违反法律、行政法则和其他相关章程，或 者违反基金合同约定的，应当拒却推广，立即通告基金经管东谈主，并实时向中国证 监会讲演。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据往复模范也曾成效的投资指示违反法律、行 政法则和其他相关章程，或者违反基金合同约定的，应当实时通告基金经管东谈主， 并实时向中国证监会讲演。                          国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                      五、关联服务机构 （一）基金份额销售机构 称号：国联安基金经管有限公司 住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 办公地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 法定代表东谈主：于业明 客服电话：021-38784766，400-700-0365（免远程话费） 臆想东谈主：黄娜娜 网址：www.cpicfunds.com (1) 称号：宁波银行股份有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 电话：021-23262703 臆想东谈主：唐琛 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn (2) 称号：吉祥银行股份有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主：谢永林 电话：0755-22168301 臆想东谈主：汤俊劼 客服电话：95511 网址：www.bank.pingan.com (3) 称号：上海陆享基金销售有限公司 称号:上海陆享基金销售有限公司                              国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)     住所:上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室     办公地址:上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单 元     法定代表东谈主:粟旭     电话:021-53398953、021-53398863、021-53398933     臆想东谈主:张宇明、王玉、李佳     客服电话:400-168-1235     网址:www.luxxfund.com     (4) 称号：中国东谈主寿股份有限公司     注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号     办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号     法定代表东谈主：杨明生     电话：（010）63631519     臆想东谈主： 陈慧     客户服务热线：95519     网站：www.e-chinalife.com     (5) 称号：京东肯特瑞基金销售有限公司     住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2     办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06     法定代表东谈主：邹保威     电话：010-89187658     臆想东谈主：李丹     客服电话：95118，400-098-8511     网址：kenterui.jd.com     (6) 称号：深圳新华信通基金销售有限公司     地址：深圳市福田区深南通衢 2003 号华嵘大厦 710、711 室     法定代表东谈主：戴媛     臆想东谈主：原萱     客服电话：400-000-5767     公司网址：https://www.xintongfund.com                          国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  (7) 称号：上海陆金所基金销售有限公司  住所：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层）  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼  法定代表东谈主：陈祎彬  电话：13564612091  臆想东谈主：宁博宇  客服电话：400-821-9031  网址：www.lufunds.com  (8) 称号：北京汇成基金销售有限公司  住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401  法定代表东谈主：王伟刚  电话：17710612861  臆想东谈主：曲天皓  客服电话：400-055-5728  网址：www.hcfunds.com  (9) 称号：上海天天基金销售有限公司  住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦  法定代表东谈主：其实  电话：021-54509977  臆想东谈主：王超  客户服务电话：400-181-8188  网址：www.1234567.com.cn  基金经管东谈主可根据相关法律法则的要求，弃取其它适合要求的机构代理销售 本基金或变更上述代销机构，并在基金经管东谈主网站公示。  （二）登记机构  称号：国联安基金经管有限公司  住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 法定代表东谈主：于业明 臆想东谈主：黄娜娜 电话：021-38992857 传真：021-50151880 （三）出具法律认识的讼师事务所 称号：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 负责东谈主：韩炯 臆想东谈主：陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：安冬、陆奇 （四）审计基金财产的司帐师事务所 称号：毕马威华振司帐师事务所（特别普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 推广事务合伙东谈主：邹俊 臆想东谈主：王国蓓 电话：021-22122428 传真：021-62881889 承办注册司帐师：王国蓓、蔡晓晓                          国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                      六、基金的召募    本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他相关章程召募，并于 2019 年 12 月 4 日经中国证监会证监许可20192691 号 文准予注册召募。召募期为 2020 年 5 月 12 日至 2020 年 5 月 26 日。经普华永谈 中天司帐师事务所验资，按照每份基金份额驱动面值东谈主民币 1.00 元狡计，召募期 共召募 200，005，035.96 份基金份额，其中 A 类 199，999，066.09 份，C 类                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                七、基金合同的成效   （一）基金合同的成效   根据相关章程，本基金得志《基金合同》成效条件，《基金合同》已于 2020 年 5 月 28 日成效。自基金合同成效日起，本基金经管东谈主肃穆起点经管本基金。   （二）基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产领域   基金合同成效后，一语气 20 个办事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在如期讲演中给以败露；连 续 60 个办事日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个办事日内向中国证监会 讲演并忽视治理决策，如抓续运作、调整运作方式、与其他基金合并或者隔绝基 金合同等，并在 6 个月内召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。                      国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)              八、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回场面  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金经管东谈主 在招募说明书或其他关联公告中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购和赎回的盛开日实时期  投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券往复 所、深圳证券往复所的深广往复日的往复时期，但基金经管东谈主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同成效后，若出现新的证券往复市集、证券往复所往复时期变更或其 他特别情况，基金经管东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时期进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介上公告。  申购起点日：2020 年 6 月 29 日  赎回起点日：2020 年 6 月 29 日  基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调整。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期忽视申购、赎回或调整 肯求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。  （三）申购与赎回的原则 额净值为基准进行狡计； 序赎回；                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金经管东谈主可根据基金运作的推行情况并在法律法则允许且对基金份额抓有 东谈主利益无本体性不利影响的情况下，对上述原则进行调整。基金经管东谈主必须在新 司法起点实施前依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介上公告。   （四）申购与赎回的模范   投资东谈主必须根据销售机构章程的模范，在盛开日的具体业务办理时期内忽视 申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购成效。   基金份额抓有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。   投资东谈主赎回肯求成效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生多量赎回或基金合同载明的减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合同相关条目处理。   基金经管东谈主应以往复时期收尾前受理灵验申购和赎回肯求确今日手脚申购或 赎回肯求日(T 日)，在深广情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的灵验 性进行阐述。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售 网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询肯求的阐述情况。若申购不顺利，则 申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购和赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机 构如实接管到肯求。申购和赎回肯求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于申 请的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权利。   （五）申购和赎回的数目限制   通过基金经管东谈主网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金往复账户单笔 申购金额不得低于 1 元（含申购费）                  ，单笔追加申购最低金额为 0.1 元（含申购 费）  。通过直销柜台申购本基金的，每个基金往复账户初度申购金额不得低于 1 万                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 元（含申购费），已在直销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述初度申购最低 金额的限制，单笔追加申购最低金额为 10 元（含申购费）。在适正当律法则章程 的前提下，各销售机构对申购名额及往复级差有其他章程的，需同期恪守该销售 机构的关联章程。   投资者当期分派的基金收益，通过红利再投资方式转入抓有本基金基金份额 的，不受单笔最低申购金额的限制。   基金份额抓有东谈主在销售机构赎回基金份额时，每次赎回肯求不得低于 1 份基 金份额。投资东谈主全额赎回时不受上述限制。在适正当律法则章程的前提下，各销 售机构对赎回份额限制有其他章程的，需同期恪守该销售机构的关联章程。   每个办事日基金份额抓有东谈主在销售机构单个基金往复账户保留的本基金基金 份额余额不及 0.01 份时，若当日该账户同期有份额减少类业务（如赎回、调整出 等）被阐述，则基金经管东谈主有权将基金份额抓有东谈主在该账户保留的本基金基金份 额余额一次性一王人赎回。 会另有章程的除外。 金经管东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等法子，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。 基金经管东谈主基于投资运作与风险限制的需要，可遴选上述法子对基金领域给以控 制。具体请参见基金经管东谈主关联公告。 额等数目限制。基金经管东谈主必须在调整实施前依照《信息败露办法》的相关章程 在章程媒介上公告。   （六）申购用度和赎回用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购费 用。A 类基金份额申购用度由申购该类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财 产。                        国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：       申购金额（M，含申购费）                申购费率           M＜100 万                  0.60%        M≥500 万         每笔往复 1000 元   投资东谈主在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别狡计。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基 金份额时收取。本基金的赎回费率随基金份额抓随机期的加多而递减。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率如下：         抓随机期（T）                   赎回费率           T＜7 天                    1.50%        T≥1 个月              0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基 金份额时收取。对抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财 产；对抓续抓有期就是或长于 7 日、少于 1 个月的投资东谈主收取的赎回费不低于赎 回费总额的 25%计入基金财产。以上每个月按照 30 日狡计。赎回费的其余部分用 于支付登记费和其他必要的手续费。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介上 公告。 抓有东谈主利益无本体性不利影响的前提下，根据市集情况制定基金促销盘算，如期 或不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按关联监管部门要求履行 必要手续后，基金经管东谈主不错安妥调低基金销售费率。 制，以确保基金估值的公谈性。舞动订价机制适用的具体情形、处理原则及操作 模范恪守法律法则以及监管部门、行业自律司法的关联章程。                          国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)    （七）申购份额与赎回金额的狡计    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值    上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 1：某投资者分别投资 10，000 元和 1，000 万元申购本基金 A 类基金份额， 假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1200 元，则两笔申购中投资者可 得到的 A 类基金份额狡计如下：    申购 1：申购金额 10，000 元，对应的申购费率为 0.60%。    净申购金额＝10，000.00/（1＋0.60%）＝9，940.36（元）    申购用度＝10，000.00－9，940.36＝59.64（元）    申购份额＝9，940.36/1.1200＝8，875.32（份）    即投资者投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为    申购 2：申购金额 1，000 万元，对应的申购用度为 1，000 元。    申购用度＝1，000.00（元）    净申购金额＝10，000，000.00－1，000.00＝9，999，000.00（元）    申购份额＝9，999，000.00/1.1200＝8，927，678.57（份）    即投资者投资 1，000 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购用度为                           国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)    例 2：某投资者投资 10，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为：    申购份额＝10，000.00/1.0500＝9，523.81 份    即投资者投资 10，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金 份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9，523.81 份 C 类基金份额。    选拔“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计 算。本基金赎回金额的狡计公式为：    赎回总金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值    赎回用度＝赎回总金额×赎回费率    赎回金额＝赎回总金额－赎回用度    上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 3：某投资者在 T 日赎回 10，000 份 A 类基金份额，抓有期限 20 日，对应 的赎回费率为 0.10%，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则投资者可 得到的赎回金额狡计如下：    赎回总金额＝10，000.00×1.1200＝11，200.00（元）    赎回用度＝11，200.00×0.10%＝11.20（元）    赎回金额＝11，200.00－11.20＝11，188.80（元）    即投资者赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，抓有期限 20 日，对应的赎回 费率为 0.10%，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则其可得到的赎回 金额为 11，188.80 元。    T 日某类基金份额净值＝T 日闭市后的该类基金份额的基金资产净值/T 日该 类基金份额的余额数目    本基金份额净值的狡计，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日各种基金份额净值在今日收市后计 算，并在 T+1 日内公告。遇特别情况，经履行安妥模范，不错安妥延伸狡计或公 告。                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别狡计基金 份额净值。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 资东谈主的申购肯求。 净值。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 且选拔估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述 后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 额的比例达到或者进步 50%，或者变相回避 50%齐集度的情形。 致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法深广运行。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂 停接受投资东谈主的申购肯求时，基金经管东谈主应当根据相关章程在章程媒介上刊登暂 停申购公告。当发生上述第 7 项情形时，基金经管东谈主不错遴选比例阐述等方式对 该等申购肯求进行限制，基金经管东谈主有权拒却该等一王人或者部分申购肯求。如果 投资东谈主的申购肯求被一王人或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在 暂停申购的情况摒除时，基金经管东谈主应实时还原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回 款项：                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项。 净值。 理东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回肯求。 且选拔估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述 后，基金经管东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 经管东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回肯求，基金经管东谈主应足额支 付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例 分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基 金合同的关联条目处理。基金份额抓有东谈主在肯求赎回时可预先弃取将当日可能未 获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金经管东谈主应实时还原赎回业 务的办理并公告。   （十）多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金转 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调整中转入肯求份额总额 后的余额)进步前一盛开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有技艺支付投资东谈主的一王人赎回肯求时，按 深广赎回模范推广。   （2）部分宽限赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有宝贵或以为 因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东谈主在提交赎回肯求时不错弃取宽限赎回或取消赎回。弃取宽限赎回的，将自动 转入下一个盛开日接续赎回，直到一王人赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回肯求将被取销。宽限的赎回肯求与下一盛开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一盛开日该类基金份额的基金份额净值为基础狡计赎回金额，以 此类推，直到一王人赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资东谈主 未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）本基金发生多量赎回时，对于在单个盛开日单个基金份额抓有东谈主进步上 一盛开日基金总份额 20%以上的赎回肯求，不错进行宽限办理，宽限的赎回肯求 与下一盛开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一盛开日该类基金份额的基金 份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到一王人赎回为止。对于该基金份额 抓有东谈主未进步上述比例的赎回肯求，基金经管东谈主有权根据前段“（1）全额赎回” 或“（2）部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额抓有东谈主的赎回肯求一并办 理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个盛开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金经管东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减慢支付赎 回款项，但不得进步 20 个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个往复日内通告基金份额抓有东谈主，说明相关处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 登基金再行盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个盛开日各种基金份额的基金份 额净值。                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 《信息败露办法》的相关章程，最迟于再行盛开申购或赎回日在章程媒介上刊登 再行盛开申购或赎回的公告，并公布最近 1 个办事日各种基金份额的基金份额净 值；也不错根据推行情况在暂停公告中明确再行盛开申购或赎回的时期，届时不 再另行发布再行盛开的公告。   （十二）基金调整   基金经管东谈主不错根据关联法律法则以及基金合同的章程决定开办本基金与基 金经管东谈主经管的其他基金之间的调整业务，基金调整不错收取一定的调整费，相 关司法由基金经管东谈主届时根据关联法律法则及基金合同的章程制定并公告，并提 前见知基金托管东谈主与关联机构。   （十三）基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额抓有东谈主通 过中国证监会认同的往复场面或者往复方式进行份额转让的肯求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   （十四）基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金份额登记机构受理承袭、捐赠和司法强制推广等 情形而产生的非往复过户以及登记机构认同、适正当律法则的其它非往复过户。 岂论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的 投资东谈主。   承袭是指基金份额抓有东谈主物化，其抓有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制推广是指司法机构依据成效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的基 金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金 份额登记机构要求提供的关联尊府，对于适合条件的非往复过户肯求按基金份额 登记机构的章程办理，并按基金份额登记机构章程的模范收费。   （十五）基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的模范收取转托管费。   （十六）如期定额投资盘算   基金经管东谈主不错为投资东谈主理理如期定额投资盘算，具体司法由基金经管东谈主另                国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 行章程。投资东谈主在办理如期定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金经管东谈主在关联公告或更新的招募说明书中所章程的如期定额 投资盘算最低申购金额。  （十七）基金份额的冻结息争冻  基金份额登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及基金份额登记机构认同、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。  （十八）基金经管东谈主可在不违反关联法律法则、对基金份额抓有东谈主利益无实 质性不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整 并提前公告。  （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”章节或关联公告。                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)               九、基金的投资   （一）投资标的   在限制风险和保抓资产流动性的前提下，力图获取高于功绩相比基准的投资 收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围主要为具有讲究流动性的金融器具，包括债券（国债、政 府机构债券、场地政府债券、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支抓证券、同行存单、债券回购、银 行进款（左券进款、通告进款以及如期进款）、货币市集器具等法律法则或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具，但须适合中国证监会的关联章程。   本基金不投资于股票资产。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行安妥 模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   如法律法则或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履 行安妥模范后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （三）投资决策模范   （1）投资决策依据   国度相关法律、法则、规章和基金合同的相关章程。   宏不雅经济发展环境、证券市集走势。   （2）投资决策机制   本基金的投资决策机制为投资决策委员会指挥下的基金司理负责制。   投资决策委员会负责制定基金投资方面的合座策略和原则；核定基金资产配 置和调整盘算；决定基金辞谢的投资事项等。   基金司理负责资产配置、行业配置和个股/个债配置、投资组合的构建和日常 经管。   （3）投资决策模范                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 投资组合风险进行风险测算；商量员对信用债的信用评级提供商量支抓；逐日提 供基金申购赎回的数据分析讲演，供基金司理决策参考； 议，依据上述讲演对资产配置忽视率领性认识；如遇要紧事项，投资决策委员会 实时召开临时会议作念出决策； 合决策设想；基金司理根据投资决策委员会的决议，参考上述讲演，制定资产配 置、类属配置和个债配置和调整盘算，进行投资组合的构建和日常经管； 法则的章程； 资比例，往复指示传达到往复部；往复部依据基金司理的指示，制定往复策略， 通过往复系统推广投资组合的买卖。往复情况实时反馈到基金司理； 出风险防范建议；对投资组合进行评估，并对风险隐患忽视预警；对投资组合的 推广过程进行实时风险监控等。基金司理依据基金申购和赎回的情况限制投资组 合的流动性风险。  （四）投资策略  本基金通过宏不雅周期商量、行业周期商量、公司商量相引诱，通过定量分析 增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的 比例。本基金充分阐述基金经管东谈主耐久累积的行业、公司商量恶果，利用自主开 发的信用分析系统，深远挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用 溢价。本基金选拔的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、 个券挖掘策略等。  领先，本组合在宏不雅周期商量的基础上，决定合座组合的久期、杠杆率策 略。  一方面，本基金将分析繁密的宏不雅经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) M2 的完全水仁爱增长率、利率水平与走势等），并柔和国度财政、税收、货币、 汇率政策和其它证券市集政策等。另一方面，本基金将对债券市集合座收益率曲 线变化进行深远细巧分析，从而对市集走势和波动特征进行判断。在此基础上， 确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国债、央行单据等）和信用类固定 收益类证券之间的配置比例，合座组合的久期范围以及杠杆率水平。   其次，本组合将在期限结构策略、行业配置策略的基础上获取债券市集合座 报恩率，通过息差策略、个券挖掘策略获取逾额收益。 行久期配置；当收益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组 合久期，确保组合收益进步基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘 策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略是当收益率弧线相比笔陡时，也即相邻期限利差较大时，买入 期限位于收益率弧线笔陡处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获取成本利 得收益。   （2）枪弹策略是使投资组合中债券久期齐集于收益率弧线的一丝，适用于收 益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期齐集在收益率弧线的两 端，适用于收益率弧线两端下落较中间下落更多的蝶式变动；梯式策略是使投资 组合中的债券久期均匀分别于收益率弧线，适用于收益率弧线水平出动。 的景气度的发生，本基金分别选拔以下的分析策略：   （1）溜达化投资：刊行东谈主波及繁密行业，本组合将保抓在各行业配置比例上 的溜达化结构，幸免过度齐集配置在产业链高度关联的上中卑劣行业。   （2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，确定在 下一阶段在各行业的配置比例，卖出景气度裁减行业的债券，提前布局景气度提 升行业的债券。 于收益率高于融资成本的其它赚钱契机，从而获取杠杆放大收益。 征、公司基本面风险特征基础上制定完全收益率标的策略，甄别具有估值上风、 基本面改善的公司，遴选高度溜达策略，要点布局上风债券，争取普及组合逾额                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 收益空间。 率、刊行条目、支抓资产的组成及质地、提前偿还率等。本基金将在宏不雅经济和 基本面分析的基础上，对资产证券化居品的质地和组成、利率风险、信用风险、 流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价 值并作出相应的投资决策，奋勉在限制投资风险的前提下尽可能的普及本基金的 收益。   （五）投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的   （4）本基金经管东谈主经管的一王人基金抓有一家公司刊行的证券，不进步该证券 的 10％；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得进步基 金资产净值的 10％；   （6）本基金抓有的一王人资产支抓证券，其市值不得进步基金资产净值的   （7）本基金抓有的并吞(指并吞信用级别)资产支抓证券的比例，不得进步该 资产支抓证券领域的 10％；   （8）本基金经管东谈主经管的一王人基金投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支抓证 券，不得进步其各种资产支抓证券统统领域的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基 金抓有资产支抓证券期间，如果其信用等第下落、不再适合投资模范，应在评级 讲演发布之日起 3 个月内给以一王人卖出；   （10）本基金参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%，参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 债券回购到期后不得延期；   （11）本基金总资产不得进步基金净资产的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得进步基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、基金领域变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保抓一致；   （14）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项情形之外，因证券市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金领域变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金投资比例不适合上述规 定投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个往复日内进行调整，但中国证监会章程的 特别情形除外。法律法则另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行安妥模范后，本基金投资不再受关联限制或按调整后的章程推广。   为爱戴基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、独揽证券往复价钱偏执他不朴直的证券往复举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程辞谢的其他举止。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓励、推行 限制东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或                      国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 者从事其他要紧关联往复的，应当适合基金的投资标的和投资策略，恪守基金份 额抓有东谈主利益优先原则，防范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱推广。关联往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给以败露。要紧关联往复应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的颓落董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消上述辞谢性章程的，如适用于本基金，基金 经管东谈主在履行安妥模范后，本基金可不受上述章程的限制。   （六）功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债详细指数收益率。   中债详细指数是由中央国债登记结算有限职责公司编制，所以 2001 年 12 月 样本具有凡俗的市集代表性，涵盖主要往复市集（银行间市集、往复所市集等）、 不同刊行主体（政府、企业等）和期限（耐久、中期、短期等），大略很好地反应 中国债券市集总体价钱水仁爱变动趋势，适协调为本基金的功绩相比基准。   若畴昔法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集普遍接受的功绩比 较基准推出，或者市集发生变化导致本功绩相比基准不再适用或本功绩相比基准 住手发布，本基金经管东谈主不错依据爱戴投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主 协商一致并报中国证监会备案后，安妥调整功绩相比基准并实时公告，而无需召 开基金份额抓有东谈主大会。   （七）风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀杂 型基金、股票型基金，属于较低风险/较低收益的居品。   （八）基金经管东谈主代表基金愚弄债权东谈主权利的处理原则及方法 额抓有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金                       国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 份额抓有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并扣问司帐师事 务所认识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的 章程。      （十）基金投资组合讲演      本基金经管东谈主的董事会及董事保证所载尊府不存在子虚记录、误导性讲解或 要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。      本基金的托管东谈主——杭州银行股份有限公司根据本基金合同章程，复核了本 讲演中的财务宗旨、净值表现和投资组合讲演等内容，保证复核内容不存在子虚 记录、误导性讲解或者要紧遗漏。本投资组合讲演所载数据收尾 2025 年 03 月 31 日，本讲演财务尊府未经审计师审计。                                                 占基金总资产的比例 序号           款式              金额（元）                                                    （%）       其中：股票                                 -              -       其中：债券                  5，589，295，006.79          98.85          资产支抓证券                 57，289，653.12           1.01       其中：买断式回购的买入返售金融                                            -                -       资产      注：由于四舍五入的原因，分项之和与统统项可能存在尾差。      本讲演期末本基金未抓有股票。                                     国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)         本讲演期末本基金未抓有港股通股票。         本讲演期末本基金未抓有股票。  序号             债券品种             公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债                715，700，019.19                   13.97         注：由于四舍五入的原因，分项之和与统统项可能存在尾差。                                                               占基金资产净值比例 序号       债券代码         债券称号       数目（张）       公允价值（元）                                                                  （%）                         微债 01 投资明细                                                               占基金资产净值比例 序号       证券代码         证券称号       数目（份）       公允价值（元）                                                                  （%） 细                    国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  本讲演期末本基金未抓有贵金属。  本讲演期末本基金未抓有权证。  本讲演期末本基金未抓有股指期货。  本讲演期末本基金未抓有股指期货，莫得关联投资政策。  本讲演期末本基金未抓有国债期货，莫得关联投资政策。  本讲演期末本基金未抓有国债期货。  本讲演期末本基金未抓有国债期货，莫得关联投资评价。 查，或在讲演编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形  本基金投资的前十名证券的刊行主体中，南 京 银 行股份有限公司在讲演编制 日前一年内曾受到江苏证监局、国度金融监督经管总局淮安监管分局的处罚。广 州银行股份有限公司在讲演编制日前一年内曾受到国度金融监督经管总局中山监 管分局的处罚。上海银行股份有限公司在讲演编制日前一年内曾受到国度金融监 督经管总局上海监管局、国度金融监督经管总局深圳监管局的处罚。交通银行股 份有限公司在讲演编制日前一年内曾受到宁德市市集监督经管局、国度金融监督 经管总局天津监管局、青岛市市北区市集监管局、国度金融监督经管总局湖北监 管局、国度金融监督经管总局吉林监管局、国度金融监督经管总局新疆监管局的 处罚。  本讲演期内，经查询上海证券往复所、深圳证券往复所等机构公开信息败露 平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门 立案访问，或在本讲演编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  本基金经管东谈主在严格遵命法律法则、本基金《基金合同》和公司经管轨制的 前提下履行了关联的投资决策模范，不存在毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履。  本基金本讲演期莫得投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同 章程的备选股票库情况。  本讲演期末本基金未抓有其他资产。  本讲演期末本基金未抓有处于转股期的可调整债券。  本讲演期末本基金未抓有股票。                                国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                          十、基金的功绩    基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛苦的原则经管和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩不代表畴昔表 现。投资有风险，投资东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    国联安增祺债券 A                                              功绩相比             基金份额 同期功绩                   净值增长                                              基准收益 日历          净值增长 相比基准 ①-③               率模范差      ②-④                                              率模范差             率①   收益率③                   ②                                              ④              -0.02%   -1.74%   1.72%    0.07%   0.08%   -0.01%              -0.03%   -1.19%   1.16%    0.04%   0.11%   -0.07%     国联安增祺债券 C                                              功绩相比             基金份额 同期功绩                   净值增长                                              基准收益 日历          净值增长 相比基准 ①-③               率模范差      ②-④                                              率模范差             率①   收益率③                   ②                                              ④              -0.06%   -1.74%   1.68%    0.07%   0.08%   -0.01%                                国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)              -0.04%   -1.19%   1.15%    0.04%   0.11%   -0.07%                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据关联法律法则、模范性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相 颓落。  （四）基金财产的督察和责罚  本基金财产颓落于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不 得被责罚。  基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章取销或者被照章宣告停业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清迎接产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制推广。                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)               十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券往复场面的往复日以及国度法律法则规 定需要对外败露基金净值的非往复日。   （二）估值对象   基金所领有的债券和资产支抓证券、银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   （三）估值原则   基金经管东谈主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门相关章程。 报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的 要紧事件的，应选拔最近往复日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或 最近往复日的报价不成信得过反应公允价值的，草率报价进行调整，确定公允价 值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中商量不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征商量。此外，基金经管东谈主不应试虑因其多量抓有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。 用数据和其他信息支抓的估值技巧确定公允价值。选拔估值技巧确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进 行调整并确定公允价值。   （四）估值方法                国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  （1）往复所上市的有价证券，以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估 值；如最近往复日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，调整最近往复 市价，确定公允价钱；  （2）往复所上市的债券（基金合同另有章程的除外），及第第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；  （3）往复所上市不存在活跃市集的有价证券，选拔估值技巧确定公允价值。 在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （4）对在往复所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，草率市集报价进行调整以阐述估值日的公 允价值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况下，应选拔估值技巧确定其 公允价值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投 资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显各别，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作模范恪守关联法律法则以及 监管部门、自律司法的章程。 国度最新章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法则的章程或者未能充分爱戴基金份额抓有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据相关法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分策动后，仍无法达成一致的认识，按照 基金经管东谈主对基金净值的狡计结果对外给以公布。   （五）估值模范 该类别基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。 基金经管东谈主不错建设大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度法律法则另 有章程的，从其章程。   基金经管东谈主每个估值日狡计基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值， 并按章程公告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后，将 各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金经管东谈主按章程对外公布。   （六）估值错误的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、安妥、合理的法子确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或基金份额登记机 构、或销售机构、或投资东谈主自身的罪戾变成估值错误，导致其他当事东谈主遭受损失                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 的，罪戾的职责东谈主应当对由于该估值错误遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损 失按下述“估值错误处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值错误职责方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误职责方承担； 由于估值错误职责方未实时更正已产生的估值错误，给当事东谈主变成损失的，由估 值错误职责方对顺利损失承担抵偿职责；若估值错误职责方也曾积极协调，况且 有协助义务确当事东谈主有饱胀的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值错误职责方草率更正的情况向相关当事东谈主进行阐述，确保估值错误已得 到更正。   （2）估值错误的职责方对相关当事东谈主的顺利损失负责，分歧转折损失负责， 况且仅对估值错误的相关顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值错误而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值错误职责方仍草率估值错误负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或 不一王人返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错误职责 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的抵偿额加上也曾获取的欠妥得 利返还的总和进步其推行损失的差额部分支付给估值错误职责方。   （4）估值错误调整选拔尽量还原至假定未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值错误发生的 原因确定估值错误的职责方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值错误变成的损失进 行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值错误的职责方进行更 正和抵偿损失；                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金份额登记机构往复数据的，由 基金份额登记机构进行更正，并就估值错误的更正向相关当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值狡计出现错误时，基金经管东谈主应当立即给以纠正，通报基 金托管东谈主，并遴选合理的法子防范损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管 东谈主并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当 公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。如果行业 有通行作念法，在不违抗法律法则且不毁伤投资者利益的前提下，基金经管东谈主和基 金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则再行协商确定处理原则。   （七）暂停估值的情形 阐述后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   用于基金信息败露的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金管 理东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个估值日往复收尾 后狡计当日的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管 东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核阐述后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对 基金净值按约定给以公布。   （九）特别情况的处理 所变成的舛误不手脚基金资产估值错误处理。 等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然也曾遴选必要、安妥、合理的法子进行检 查，但未能发现错误的，由此变成的基金资产估值错误，基金经管东谈主和基金托管 东谈主奉命抵偿职责。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的法子缩小或消                国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 除由此变成的影响。  （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户各种份额净值。                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)              十三、基金的收益分派  （一）基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。  （二）基金可供分派利润  基金可供分派利润指收尾收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 终了收益的孰低数。  （三）基金收益分派原则 等具体分红决策见基金经管东谈主届时发布的关联分红公告； 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取， 本基金默许的收益分派方式是现金分红； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金并吞类别的每一 基金份额享有同均分派权；  在不违反法律法则且对基金份额抓有东谈主利益无本体性不利影响的前提下，基 金经管东谈主履行安妥模范并提前公告后，可对基金收益分派的相关业务司法进行调 整。法律法则或监管机构另有章程的，基金经管东谈主在履行安妥模范后，将对上述 基金收益分派政策进行调整。  （四）收益分派决策  基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。  （五）收益分派决策确切定、公告与实施  本基金收益分派决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 败露办法》的相关章程在章程媒介公告。                国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  （六）基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份 额登记机构可将基金份额抓有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利 再投资的狡计方法，依照《业务司法》推广。  （七）实施侧袋机制期间的收益分派  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。                    国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)              十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。经管费的狡计 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个办事日内按照指定的账户 旅途从基金财产中一次性支付，基金经管东谈主无需再出具划款指示。若遇法定节假 日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的狡计 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                     国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，金宝优配由基金托管东谈主根据 与基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个办事日内按照指定的账户 旅途从基金财产中一次性支付，基金经管东谈主无需再出具划款指示。若遇法定节假 日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额资产净值的 0.05%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主 根据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个办事日内按照指定的 账户旅途从基金财产中一次性支付，基金经管东谈主无需再出具划款指示。由登记机 构代收，登记机构收到后按关联合同章程支付给基金销售机构等。若遇法定节假 日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。销售服务费有益用 于基金的销售与基金份额抓有东谈主服务等。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法则及相应协 议章程，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管                国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 理费，详见招募说明书“侧袋机制”章节的章程。  （五）基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。                    国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)              十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 计年度按如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年 度败露； 计核算，按影相关章程编制基金司帐报表； 以托管左券约定的方式阐述。   （二）基金的年度审计 关业务阅历的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需按照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介公告。                    国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)             十六、基金的信息败露   （一）本基金的信息败露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险经管章程》、《基金合同》偏执他相关章程。   （二）信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主等法律、行政法则和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的信得过性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予败露的基金信 息通过中国证监会章程的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）及章程互联网网 站（以下简称“章程网站”）等媒介败露，并保证基金投资者大略按照《基金合 同》约定的时期和方式查阅或者复制公开败露的信息尊府。   （三）本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开败露的信息应选拔汉文文本。如同期选拔外文文本的，基 金信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开败露的信息选拔阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东谈主民币 元。   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确 基金份额抓有东谈主大会召开的司法及具体模范，说明基金居品的性格等波及基金投 资者要紧利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地败露影响基金投资者决策的一王人事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发 生要紧变更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在 章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一 次。基金隔绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管左券是界定基金托管东谈主和基金经管东谈主在基金财产督察及基金运 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品尊府概若是基金招募说明书的纲目文献，用于向投资者提供简 明的基金纲目信息。《基金合同》成效后，基金居品尊府纲目的信息发生要紧变更 的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品尊府纲目，并登载在章程网 站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府纲目其他信息发生变更的，基 金经管东谈主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金居品资 料纲目。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和《基金合同》教导性公 告登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府概 要、《基金合同》和基金托管左券登载在章程网站上，并将基金居品尊府纲目登载 在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 左券登载在章程网站上。   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在章程报刊和章程网站上 登载《基金合同》成效公告。                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 前，基金经管东谈主应当至少每周在章程网站败露一次各种基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值。  在起点办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点败露盛开日的各种基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站败露半 年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。  基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的狡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。  基金经管东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年 度讲演登载在章程网站上，并将年度讲演教导性公告登载在章程报刊上。基金年 度讲演中的财务司帐讲演应当经过具有证券、期货关联业务阅历的司帐师事务所 审计。  基金经管东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将 中期讲演登载在章程网站上，并将中期讲演教导性公告登载在章程报刊上。  基金经管东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讲演， 将季度讲演登载在章程网站上，并将季度讲演教导性公告登载在章程报刊上。  《基金合同》成效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度讲演、中 期讲演或者年度讲演。  如讲演期内出现单一投资者抓有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在如期讲演“影响投资者决 策的其他重要信息”项下败露该投资者的类别、讲演期末抓有份额及占比、讲演 期内抓有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特别情形除外。  本基金抓续运作过程中，基金经管东谈主应当在基金年度讲演和中期讲演中败露 基金组结伙产情况偏执流动性风险分析等。  本基金发生要紧事件，相关信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲演书，                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件：   （1）基金份额抓有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》隔绝、基金清理；   （3）调整基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事 务所；   （5）基金经管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金经管东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金经管东谈主变更抓有百分之五以上股权的鼓励、基金经管东谈主的推行限制 东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金经管东谈主的高等经管东谈主员、基金司理和基金托管东谈主有益基金托管部门 负责东谈主发生变动；   （10）基金经管东谈主的董事在最近 12 个月内变更进步百分之五十，基金经管 东谈主、基金托管东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分 之三十；   （11）波及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金经管东谈主或其高等经管东谈主员、基金司理因基金经管业务关联步履受 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务关联步履受到要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏执控股股 东、推行限制东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要紧关联往复事项，但中国证监会另有章程的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）经管费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计 提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （17）本基金起点办理申购、赎回；   （18）本基金发生多量赎回并宽限办理；   （19）本基金一语气发生多量赎回并暂停接受赎回肯求或减慢支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或者再行接受申购、赎回肯求；   （21）发生波及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等要紧事项 时；   （22）调整基金份额类别的竖立；   （23）基金经管东谈主选拔舞动订价机制进行估值；   （24）基金信息败露义务东谈主以为可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集华贵传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额抓有东谈主权益的，关联信息败露义务东谈主细察后应当立即对该音讯进行公开澄莹， 并将相关情况立即讲演中国证监会。   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公 告。   基金经管东谈主应在基金年度讲演及中期讲演中败露其抓有的资产支抓证券总 额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和讲演期内系数的资产支抓证券明 细。基金经管东谈主应在基金季度讲演中败露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓 证券市值占基金净资产的比例和讲演期末按市值占基金净资产比例大小排序的前   本基金实施侧袋机制的，关联信息败露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的章程进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   （六）信息败露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露经管轨制，指定有益部门及                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 高等经管东谈主员负责经管信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当适合中国证监会关联基金信息 败露内容与形状准则等法则的章程。   基金托管东谈主应当按照关联法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、各种基 金份额的基金份额申购赎回价钱、基金如期讲演、更新的招募说明书、基金居品 尊府纲目、基金清理讲演等公开败露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金 经管东谈主进行书面或电子阐述。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中弃取一家报刊败露本基金信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证关联报送信息的信得过、准确、齐全、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介败露信息，可是其他全球媒介不得早于章程媒介败露信息，况且 在不同媒介上败露并吞信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计讲演、法律认识书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息败露的情形   （九）法律法则或中国证监会对信息败露另有章程的，从其章程。                     国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并扣问司帐师事 务所认识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘 请适合《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并败露专项审计 认识。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐述相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的 赎回肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金经管东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于 主袋账户份额。多量赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回肯求进步前一开 放日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金经管东谈主狡计各项投资运作宗旨和基金功绩宗旨时仅需商量主袋账户资产。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投资 组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估 值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户各种份额净值。侧袋账户 的司帐核算应适合《企业司帐准则》的关联要求。  （五）实施侧袋机制期间的基金用度 产净值手脚基数计提。 方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。  （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、还原往复等方式还原流动性后，基金经管东谈主应 当按照基金份额抓有东谈主利益最大化原则，遴选将特定资产给以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额抓有东谈主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否一王人完成变现，基金经管东谈主都应 当实时向侧袋账户一王人份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按照关联法律法则 要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产一王人完成变现并隔绝侧袋机制后，基金经管东谈主应实时遴聘适合 《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并败露专项审计认识。  （七）侧袋机制的信息败露  在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告。  基金经管东谈主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分章程的基金净值信息 败露方式和频率败露主袋账户份额的各种基金份额净值和基金份额累计净值。实 施侧袋机制期间本基金暂停败露侧袋账户各种份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金经管东谈主应当在基金如期讲演中败露讲演期内侧袋账 户关联信息，基金如期讲演中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度讲演进行审计时，草率讲演期内基金侧袋机制运行关联的会                国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 计核算和年度讲演败露等发表审计认识。                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                十八、风险揭示  （一）市集风险  本基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济身分、政事身分、 投资感情和往复轨制等千般身分的影响而产生波动，使基金运作念客不雅上靠近一定 的市集风险。主要包括：  因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变 化，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。  跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化，基金投 资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。  金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利朴顺利影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平可能会受到利率变化的影响。  基金投资的宗旨是基金资产的保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于证 券所获取的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。  债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动相关的风险，单一的久期 宗旨并不成充分反应这一风险的存在。  再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高涨所带来的利率风险互为消长。具体为当利率下落时，基金从投资的固 定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比之前较少的收益率。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支抓证券、短期融资券等信用证券刊行主体信用 景色恶化，到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券往复 敌手因失约而产生的证券交割风险。                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  （三）经管风险  基金经管东谈主的专科技能、商量技艺及投资经管水平顺利影响到其对信息的占 有、分析和对经济时局、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金经管东谈主的投资经管轨制、风险经管和里面限制轨制是否健全，能否有 效防范谈德风险和其他合规性风险，以及基金经管东谈主的职业谈德水对等，也会对 基金的风险收益水平变成影响。  （四）流动性风险  流动性风险是指基金经管东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者 赎回款项的风险。  （1）基金申购、赎回安排  投资东谈主具体请参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节。  （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估  本基金的投资市集主要为证券往复所、宇宙银行间债券市集等流动性较好的 模范型往复场面，主要投资对象为具有讲究流动性的金融器具，同期本基金基于 溜达投资的原则在行业和个券方面未有高齐集度的特征，详细评估在深广市集环 境下本基金的流动性风险适中。  （3）多量赎回情形下的流动性风险经管法子  基金出现多量赎回情形下，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合景色或 多量赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金发生多量 赎回时单个基金份额抓有东谈主在单个盛开日肯求赎回基金份额进步基金总份额一定 比例以上的，基金经管东谈主有权对其遴选宽限办理赎回肯求的法子。  （4）实施备用的流动性风险经管器具的情形、模范及对投资者的潜在影响  在市集大幅波动、流动性穷乏等顶点情况下发生无法草率投资者多量赎回的 情形时，基金经管东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金 合同的章程，严慎及第宽限办理多量赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减慢支付赎 回款项、收取短期赎回费、实施侧袋机制等流动性风险经管器具手脚援助法子。 对于各种流动性风险经管器具的使用，基金经管东谈主将依照严格审批、审慎决策的 原则，实时灵验地对风险进行监测和评估。在推走运用各种流动性风险经管器具 时，投资者的赎回肯求、赎回款项支付等可能受到相应影响：  ①收取短期赎回费                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产，加多抓续抓有期少于七日的投资者的赎回成本。  ②暂停基金估值  当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且 选拔估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述 后，基金经管东谈主应当暂停估值，并遴选减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎 回肯求的法子。使用此项器具可能导致投资者不成实时获取赎回款项。  ③舞动订价  当发生大额申购或赎回的情形时，基金经管东谈主不错选拔舞动订价机制，以确 保基金估值的公谈性。若本基金使用舞动订价机制，投资者申购基金获取的申购 份额及赎回基金获取的赎回金额均可能受到不利影响。  基金经管东谈主将严格依照法律法则及基金合同的约定进行操作，全面保障投资 者的正当权益。  ④侧袋机制  侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至有益的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，宗旨在于有 效装潢并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调整，仅主袋账户份额深广盛开赎回，因此启用 侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和 侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变面前期具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此靠近损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主 在基金如期讲演中败露讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金经管东谈主不承担任何保证和承诺的职责。  基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金经管东谈主狡计各项投资运作宗旨和基金功绩宗旨时仅需 商量主袋账户资产，基金功绩宗旨应当以主袋账户资产为基准，因此本基金败露                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 的功绩宗旨不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。  （五）操作风险  在盛开式基金的运作过程中，可能因里面限制存在弱势或者东谈主为身分变成操 作失实或违反操作规程等引致的风险，或者技巧系统的故障差错而影响往复的正 常进行甚而导致基金份额抓有东谈主利益受到影响。这种风险可能来自基金经管东谈主、 基金托管东谈主、基金份额登记机构、销售机构、证券往复所偏执登记结算机构等。  （六）合规性风险  合规风险指基金经管或运作过程中，违反国度法律、法则的章程，或者违反 《基金合同》相关章程的风险。  （七）本基金私有的风险  本基金投资资产支抓证券，投资风险包括： 风险等与基础资产关联的风险； 险、资产支抓证券的利率风险、资产支抓证券的流动性风险、评级风险等与资产 支抓证券关联的风险； 术风险和操作风险。  （八）其他风险 轨制等方面不完善而产生的风险； 致本基金资产损失；                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)            十九、基金的隔绝与清理  （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则章程和 基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议成效后两日内在章程媒介公告。  （二）《基金合同》的隔绝事由  有下列情形之一的，经履行关联模范后，《基金合同》应当隔绝： 金托管东谈主链接的；  （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 东谈主、具有从事证券关联业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员 组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。  （1）《基金合同》隔绝情形出面前，由基金财产清理小组统一收受基金财 产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （4）制作清理讲演；   （5）遴聘司帐师事务所对清理讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律认识书；   （6）将清理讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 不成实时变现的，清理期限可相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一王人剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理讲演经具有证券、期 货关联业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证 监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲演报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲演登 载在指定网站上，并将清理讲演教导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)             二十、基金合同的内容纲目  （一）基金份额抓有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的权利、义务  一）基金份额抓有东谈主的权利与义务  基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额抓有 东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有 东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。  并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派清理后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；  （4）按照章程要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审 议事项愚弄表决权；  （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；  （7）监督基金经管东谈主的投资运作；  （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）谨慎阅读并遵命《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）柔和基金信息败露，实时愚弄权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》隔绝的有 限职责；  （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；  （7）推广成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的欠妥得利；  （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。  二）基金经管东谈主的权利与义务 不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法则和《基金合同》颓落运用并 经管基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则章程或中国证监会批准 的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违反了《基金合同》及国度相关法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要法子保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处 理；  （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金份额登记机构办理基金登记业 务并获取《基金合同》章程的用度；  （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分派决策；  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；  （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄关联权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 实施其他法律步履；   （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在适合相关法律、法则的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、 赎回、调整、非往复过户和转托管等业务司法；   （17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以憨厚信用、严慎辛苦的原则经管和运用 基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹备方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保 证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产互相颓落，对所经管的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选安妥合理的法子使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适合《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程狡计并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲演；   （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他相关章程，履行信息败露及 讲小说务；   （12）保守基金买卖玄妙，不表露基金投资盘算、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及法律法则或监管机构另有章程外，在基金信息公开败露前应                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 予心事，不向他东谈主表露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有 东谈主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关章程召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时期发出，况且 保证投资者大略按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金相关的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近驱散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会 并通告基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担职责；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成生 效，基金经管东谈主承担一王人召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息 在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）推广成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  三）基金托管东谈主的权利与义务 不限于：  （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全保 管基金财产；  （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准 的其他用度；  （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违反《基金 合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情 形，应申诉中国证监会，并遴选必要法子保护基金投资者的利益；  （4）根据关联市集司法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券往复资金清理；  （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；  （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；  （7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：  （1）以憨厚信用、辛苦尽责的原则抓有并安全督察基金财产；  （2）建设有益的基金托管部门，具有适合要求的营业场面，配备饱胀的、合 格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；  （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产互相颓落；对所托管的不同的基金分别竖立账户，颓落核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面互相颓落；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；  （5）督察由基金经管东谈主代表基金顽强的与基金相关的要紧合同及相关凭证；  （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》及《托管左券》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理清理、 交割事宜；                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》及法律法则或监管机构 另有章程外，在基金信息公开败露前给以心事，不得向他东谈主表露，向审计、法律 等外部专科参谋人提供的除外；  （8）复核、审查基金经管东谈主狡计的基金资产净值、各种基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务举止相关的信息败露事项；  （10）对基金财务司帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具认识，说 明基金经管东谈主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果 基金经管东谈主有未推广《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否遴选 了安妥的法子；  （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关联尊府 15 年以 上；  （12）从基金经管东谈主或其托福的登记机构处接管并保存基金份额抓有东谈主名 册；  （13）按章程制作关联账册并与基金经管东谈主查对；  （14）依据基金经管东谈主的指示或相关章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关章程，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；  （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金经管东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；  （18）靠近驱散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会 和银行监管机构，并通告基金经管东谈主；  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应许担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而奉命；  （20）按章程监督基金经管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金经管东谈主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主 利益向基金经管东谈主追偿；  （21）推广成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的模范和司法  基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。  本基金基金份额抓有东谈主大会未设日常机构。  一）召开事由  （1）隔绝《基金合同》；  （2）更换基金经管东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）调整基金运作方式；  （5）调整基金经管东谈主、基金托管东谈主的薪金模范或销售服务费，但法律法则或 中国证监会另有章程的除外；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资标的、范围或策略；  （9）变更基金份额抓有东谈主大会模范；  （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；  （11）单独或统统抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 抓有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就并吞事项书面要 求召开基金份额抓有东谈主大会；  （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；  （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓 有东谈主大会的事项。 本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东谈主大会：  （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；  （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率；                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （3）加多新的基金份额类别、变更收费方式、住手现存基金份额类别的销 售、对基金份额分类办法及司法进行调整等；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本体性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （6）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他 情形。   二）会议召集东谈主及召集方式 经管东谈主召集。 出版面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面见知基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托 管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金经管东谈主，基金管 理东谈主应当配合。 召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金经管东谈主忽视书面提议。基金经管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知忽视提议的基金份额抓有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓 有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主忽视书面提议。基金托管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知忽视提议的基金份额抓有 东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并见知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 基金份额抓有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统统代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得缓和、干涉。 登记日。   三）召开基金份额抓有东谈主大会的通告时期、通告内容、通告方式 告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设臆想东谈主姓名及臆想电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 说明本次基金份额抓有东谈主大会所遴选的具体通信方式、托福的公证机关偏执臆想 方式和臆想东谈主、书面表决认识寄交的截止时期和收取方式。 认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金经管东谈主到 指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书 面通告基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识的 计票效用。   四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。基金经管东谈主、基 金托管东谈主须为基金份额抓有东谈主愚弄投票权提供便利。 表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有 东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 同期适合以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主抓 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解说适正当律法则、《基金合同》 和会议通告的章程，况且抓有基金份额的凭证与基金经管东谈主抓有的登记尊府相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证表示，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基 金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在 权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。通信 开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个办事日内一语气 公布关联教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金经管东谈主）到指定地点对书面表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照 会议通告章程的方式收取基金份额抓有东谈主的书面表决认识；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经通告不参加收取书面表决认识的，不影响表决效用；   （3）本东谈主顺利出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识的，基金份额抓有 东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主顺利出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识基金份额抓有东谈主所抓有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金 份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集 基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）基金份额的抓有东谈主顺利出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面意                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 见；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面认识的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面认识的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面认识的 代理东谈主出具的托福东谈主抓有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解说适合 法律法则、《基金合同》和会议通告的章程，并与基金份额登记机构记录相符。 以现场方式与非现场方式相引诱的方式召开基金份额抓有东谈主大会，会议模范比照 现场开会和通信方式开会的模范进行，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通告 中列明。 会议并表决的，授权方式不错选拔纸质、汇集、电话、短信或其他方式，具体方 式由会议召集东谈主确定并在会议通告中列明。   五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定隔绝《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额抓有东谈主大会策动的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主抓东谈主按照下列第七条章程模范确定和公 布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经策动后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如果基金经管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和 代理东谈主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额抓有东谈主 手脚该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份解说文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓 名（或单元称号）和臆想方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截 止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一王人灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。   六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以特 别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调整基金运作方式、更换基 金经管东谈主或者基金托管东谈主、隔绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以非常决议 通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗字据解说，不然提交 适合会议通告中章程的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适合会议通告章程的书面表决认识视为灵验表决，表决认识疏忽不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面认识的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额 总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主 应当在会议起点后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份 额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金经管东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议起点后宣 布在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基 金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。  （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主飞快 公布计票结果。  （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东谈主应当飞快公布再行清 点结果。  （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效用。  在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  八）成效与公告  基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。  基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。  基金份额抓有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在章程媒介上公告。如果选拔 通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。  基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当推广成效的基金份额抓有东谈主 大会的决议。成效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有不休力。  九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特别约定  若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主                     国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 和侧袋份额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若关联 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会 召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东谈主 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的抓有东谈主参与或授权 他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主手脚该次基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决 条件等章程，但凡顺利援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致关联内容 被取消或变更的，基金经管东谈主提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和调 整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   （三）基金合同变更和隔绝的事由、模范   一）《基金合同》的变更                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则章程 和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议成效后两日内在章程媒介公告。  二）《基金合同》的隔绝事由  有下列情形之一的，经履行关联模范后，《基金合同》应当隔绝： 金托管东谈主链接的；  三）基金财产的清理 成立清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 东谈主、具有从事证券关联业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员 组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。  （1）《基金合同》隔绝情形出面前，由基金财产清理小组统一收受基金财 产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清理讲演；  （5）遴聘司帐师事务所对清理讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律认识书；  （6）将清理讲演报中国证监会备案并公告；                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   （7）对基金剩余财产进行分派。 不成实时变现的，清理期限可相应顺延。   四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一王人剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分派。   六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理讲演经具有证券、期 货关联业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证 监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲演报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲演登 载在指定网站上，并将清理讲演教导性公告登载在指定报刊上。   七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   （四）争议治理方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，各方当事东谈主应通过协商、和洽治理，如经友好协商未能治理的，应提交上海 国外经济贸易仲裁委员会，根据该会其时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为 上海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有不休力，仲裁用度、讼师用度 由败诉方承担。   争议处理期间，基金经管东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，接续诚恳、勤 勉、尽责地履行基金合同和托管左券章程的义务，爱戴基金份额抓有东谈主的正当权 益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之宗旨，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。                         国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)            二十一、基金托管左券的内容纲目  （一）托管左券当事东谈主  称号：国联安基金经管有限公司  住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  法定代表东谈主：于业明  建设日历：2003 年 4 月 3 日  批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基金字【2003】42 号  组织花样：有限职责公司（中外结伙）  注册成本：1.5 亿元东谈主民币  存续期限：五十年或鼓励一致同意延长的其他期限  臆想电话：021-38992888  称号：杭州银行股份有限公司  住所：杭州市下城区庆春路 46 号  法定代表东谈主：陈震山  成立时期：1996 年 9 月 25 日  组织花样：股份有限公司  注册成本：东谈主民币 51.30 亿元  存续期间：抓续筹备  批准建设机关和批准建设文号：中国东谈主民银行银复1993254 号  基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监许可【2014】337 号  （二）基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查  一）基金托管东谈主根据相关法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券弃取模范的，基 金经管东谈主应按照基金托管东谈主要求的形状提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用相 关技巧系统，对基金推行投资是否适合基金合同对于证券弃取模范的约定进行监 督，对存在疑义的事项进行核查。  本基金的投资范围主要为具有讲究流动性的金融器具，包括债券（国债、政                    国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 府机构债券、场地政府债券、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支抓证券、同行存单、债券回购、银 行进款（左券进款、通告进款以及如期进款）、货币市集器具等法律法则或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具，但须适合中国证监会的关联章程。   本基金不投资于股票资产。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行安妥 模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   如法律法则或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履 行安妥模范后，不错调整上述投资品种的投资比例。   二）基金托管东谈主根据相关法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督： 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 的证券，不进步该证券的 10％； 资产净值的 10％； 产支抓证券领域的 10％； 益东谈主的各种资产支抓证券，不得进步其各种资产支抓证券统统领域的 10％； 抓有资产支抓证券期间，如果其信用等第下落、不再适合投资模范，应在评级报                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 告讦布之日起 3 个月内给以一王人卖出； 资产净值的 40%，参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期； 比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 抓一致；   除上述第 2、9、12、13 项情形之外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金领域变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金投资比例不适合上述章程投资比例 的，基金经管东谈主应当在 10 个往复日内进行调整，但中国证监会章程的特别情形除 外。法律法则另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行安妥模范后，本基金投资不再受关联限制或按调整后的章程推广。   三）基金托管东谈主根据相关法律法则的章程及基金合同的约定，对本托管左券 第十五条第（十二）款基金投资辞谢步履进行监督。   基金托管东谈主通过过后监督方式对基金经管东谈主基金投资辞谢步履进行监督。   四）基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓励、 推行限制东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联往复的，应当适合基金的投资标的和投资策略，恪守 基金份额抓有东谈主利益优先原则，防范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱推广。关联往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 按法律法则给以败露。要紧关联往复应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的颓落董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行 审查。   基金托管东谈主依据相关法律法则的章程及基金合同的约定对于基金关联投资限 制进行监督。根据法律法则相关基金辞谢从事的关联往复的章程，基金经管东谈主和 基金托管东谈主应预先互相提供与本机构有控股关系的鼓励、推行限制东谈主或与本机构 有其他要紧犀利关系的公司名单偏执更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供 的关联往复名单的信得过性、齐全性、全面性。基金经管东谈主有职责督察信得过、完 整、全面的关联往复名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金经管东谈主应及 时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个办事日内进行回函阐述已闻名单的变更。 如果基金托管东谈主在运作中严格恪守了监督经由，基金经管东谈主仍违纪进行关联交 易，并变成基金资产损失的，由基金经管东谈主承担职责。   法律、行政法则或监管部门取消上述辞谢性章程的，如适用于本基金，基金 经管东谈主在履行安妥模范后，本基金可不受上述章程的限制。   五）基金托管东谈主根据相关法律法则的章程及基金合同的约定，对基金经管东谈主 参与银行间债券市集进行监督。基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主 提供适正当律法则及行业模范的、经把稳弃取的、本基金适用的银行间债券市集 往复敌手名单，并约定各往复敌手所适用的往复结算方式。基金经管东谈主应严格按 照往复敌手名单的范围在银行间债券市集弃取往复敌手。基金托管东谈主监督基金管 理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集往复敌手名单和往复结算方式进行往复。 基金经管东谈主不错每半年或如期对银行间债券市集往复敌手名单及结算方式进行更 新，新名单确定前已与本次剔除的往复敌手进行但尚未结算的往复，仍应按照协 议进行结算。如基金经管东谈主根据市集情况需要临时调整银行间债券市集往复敌手 名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明事理，并在与往复敌手发生往复前 3 个 办事日内与基金托管东谈主协商治理。   基金经管东谈主负责对往复敌手的资信限制，按银行间债券市集的往复司法进行 往复，并负责治理因往复敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承 担由此变成的任何法律职责及损失。若未践约的往复敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主确定的时期前仍未承担失约职责偏执他关联法律职责的，基金经管东谈主不错对 相应损失先行给以承担，然后再向关联往复敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金经管东谈主没 有按照预先约定的往复敌手或往复结算方式进行往复时，基金托管东谈主应实时提醒 基金经管东谈主，基金经管东谈主经提醒后仍未改正时变成基金财产损失的，基金托管东谈主 不承担由此变成的任何损成仇职责。   六）基金托管东谈主根据相关法律法则的章程及基金合同和本左券的约定，对基 金经管东谈主弃取进款银行进行监督。   基金投资银行如期进款的，基金经管东谈主应根据法律法则的章程及基金合同的 约定，确定适合条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行进款的往复敌手是否适合相关章程进行监督。如基金 经管东谈主未向基金托管东谈主提供适合条件的进款银行名单，基金托管东谈主有权分歧基金 投资银行进款的往复敌手进行监督。   本基金投资银行进款应适合如下章程： 行进款业务账目及核算的信得过、准确。 订书面左券，明确两边在关联左券签署、账户开设与经管、投资指示传达与执 行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献督察以及进款证实书的开立、传递、 督察等经由中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有 东谈主的正当权益。 法》、《运作办法》等相关法律法则，以及国度相关账户经管、利率经管、支付结 算等的各项章程。   七）基金托管东谈主对基金投资中期单据的监督 严格的对于投资中期单据的风险限制轨制和流动性风险处置预案，并书面提供给 基金托管东谈主，基金托管东谈主依据上述文献对基金经管东谈主投资中期单据的比例进行监 督。 其约定，基金经管东谈主应实时书面通告基金托管东谈主。                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 守情况，相关轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，相关比例限制 的推广情况。基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项违反法律法则和基金合同以 及本左券的章程，有权实时以书面花样通告基金经管东谈主纠正。基金经管东谈主应积极 配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管东谈主应按关联托管左券要求向基金 托管东谈主实时发出回函，并实时改正。基金托管东谈主有权随时对所通告县项进行复 查，督促基金经管东谈主改正。如果基金经管东谈主违纪事项未能在限期内纠正的，基金 托管东谈主有权讲演中国证监会。  八）基金托管东谈主根据相关法律法则的章程及基金合同的约定，对基金资产净 值狡计、各种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基 金收益分派、关联信息败露、基金宣传推介材料中登载的基金功绩表现数据等进 行监督和核查。如果基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将子虚的功绩表现数 据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职责，并有权在发现后 讲演中国证监会。  九）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作违反 法律法则、基金合同和本托管左券的章程，应实时以电话提醒或书面教导等方式 通告基金经管东谈主限期纠正。基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核 查。基金经管东谈主收到书面通告后应不才一办事日前实时查对并以书面花样给基金 托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期 限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对 通告县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通告的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。  十）基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本 托管左券对基金业务推广核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金经管东谈主应在 章程时期内回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主 按照法律法则、基金合同和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督讲演 的事项，基金经管东谈主应积极配合提供关联数据尊府和轨制等。  十一）若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据往复模范也曾成效的指示违反法 律、行政法则和其他相关章程，或者违反基金合同约定的，应当立即通告基金管 理东谈主，由此变成的损失由基金经管东谈主承担。  十二）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧违纪步履，应实时讲演中国证监                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 会，同期通告基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。基金经管东谈主 无朴直事理，拒却、贫寒对方根据本托管左券章程愚弄监督权，或遴选拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主忽视告诫仍不改正 的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。   （三）基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的托管资金有益账户和证券账户等投 资所需账户、复核基金经管东谈主狡计的基金资产净值和各种基金份额净值、根据管 理东谈主指示办理清理交收、关联信息败露和监督基金投资运作等步履。   二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 经管、未推广或无故延伸推广基金经管东谈主资金划拨指示、表露基金投资信息等违 反《基金法》、基金合同、本托管左券偏执他相关章程时，应实时以书面花样通告 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通告后应实时查对并以书面花样给基金管 理东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上 述规如期限内，基金经管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关联资 料以供基金经管东谈主核查托管财产的齐全性和信得过性，在章程时期内回复基金经管 东谈主并改正。   三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有要紧违纪步履，应实时讲演中国证监会， 同期通告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。基金托管东谈主无正 当事理，拒却、贫寒对方根据本托管左券章程愚弄监督权，或遴选拖延、诈骗等 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金经管东谈主忽视告诫仍不改正的，基 金经管东谈主应讲演中国证监会。   （四）基金财产督察   一）基金财产督察的原则 户；                    国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 与颓落； 况两边可另行协商治理。基金托管东谈主未经基金经管东谈主的指示，不得自走运用、处 分、分派本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限职责 公司（以下简称“中登公司”）结算数据完成场内往复交收、托管资产开户银行 扣收结算费和账户爱戴费等用度）； 定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时通告基金经管东谈主遴选法子进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金 经管东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主应给以必要的协助 与配合，但对此不承担相应职责； 金财产。   二）召募资金的验资 机构开立并经管。 基金份额抓有东谈主东谈主数适合《基金法》、《运作办法》等相关章程后，基金经管东谈主应 将属于基金财产的一王人资金划入基金托管东谈主开立的基金资金账户，同期在章程时 间内，遴聘具有从事证券关联业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资报 告。出具的验资讲演由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有 效。 理退款等事宜。   三）基金资金账户的开立和经管 资金账户（托管账户），并根据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金 的一切货币出入举止，包括但不限于投资、付赎回额、支付基金收益取申购款， 均需通过本基金资金账户进行。                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的举止。 相关章程。 办理基金资产的支付。  四）基金证券账户与证券往复资金账户的开立和经管 基金联名的证券账户。 管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 经管和运用由基金经管东谈主负责。 所托管的基金完成与中登公司的一级法东谈主清理办事，基金经管东谈主应给以积极协 助。结算备付金、结算保证金、交收价差资金等的收取按照中登公司的章程执 行。 投资品种的投资业务，波及关联账户的开立、使用的，若无关联章程，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程推广。  五）债券托管账户的开立和经管  基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间市集登记结算机构 的相关章程，以本基金的口头在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户、抓 有东谈主账户和资金结算账户，并代表本基金进行银行间市集债券的后台阐述及资金 结算。基金经管东谈主代表本基金顽强宇宙银行间债券市集债券回购主左券。  六）其他账户的开立和经管 定，由基金托管东谈主负责开立。新账户按相关章程使用并经管。                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 理。    七）基金财产投资的相关有价凭证等的督察    基金财产投资的相关什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的督察库，其中，什物证券也可存入中央国债登记结算有限 职责公司、银行间市集清理所股份有限公司、中登公司上海分公司/深圳分公司或 单据营业中心的代督察库，督察凭证由基金托管东谈主抓有。有价凭证的购买和转 让，由基金经管东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构 推行灵验限制的资产不承担督察职责。    八）与基金财产相关的要紧合同的督察    与基金财产相关的要紧合同的签署，由基金经管东谈主负责。由基金经管东谈主代表 基金签署的、与基金财产相关的要紧合同的原件分别由基金经管东谈主、基金托管东谈主 督察。除本托管左券另有章程外，基金经管东谈主代表本基金签署的与基金财产相关 的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息败露左券及基金投资业务 中产生的要紧合同，基金经管东谈主应尽可能保证基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各抓 有一份正本的原件。基金经管东谈主应在要紧合同签署后实时传真给基金托管东谈主，并 在 30 个办事日内将正本投递基金托管东谈主处。要紧合同的督察期限为基金合同隔绝 后 15 年。    对于无法取得二份以上的正本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件并保证其信得过性偏执与原件的完全一致性，未经两边协商或 未在合同约定范围内，合同原件不得转机。    （五）基金资产净值狡计和司帐核算    一）基金资产净值的狡计、复核与完成的时期及模范 按照每个估值日闭市后，某类基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数目 狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金经管东谈主不错建设大额赎 回情形下的净值精度济急调整机制。国度法律法则另有章程的，从其章程。    基金经管东谈主应每个估值日狡计基金资产净值及各种基金份额净值，并按章程 公告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后，将                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金份额净值结果以两边约定的方式发送基金托管东谈主，基金托管东谈主复核无误后应 以两边约定的方式将复核结果传送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主依据基金合同和 关联法律法则的章程对外公布。  二）基金资产估值方法和特别情形的处理  基金所领有的债券和资产支抓证券、银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。  （1）证券往复所上市的有价证券的估值 估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如 最近往复日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧 事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，调整最近往复市价， 确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 下，应以活跃市集上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，草率市集报价进行调整以阐述估值日的公允 价值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况下，应选拔估值技巧确定其公 允价值。  （2）初度公开采行未上市的债券，选拔估值技巧确定公允价值，在估值技巧 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （3）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显各别，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。  （4）并吞债券同期在两个或两个以上市集往复的，按债券所处的市集分别估 值。  （5）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。  （6）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错选拔舞动订价机 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作模范恪守关联法律法则以及 监管部门、自律组织的章程。  （7）关联法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。  如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法则的章程或者未能充分爱戴基金份额抓有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商治理。  根据相关法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分策动后，仍无法达成一致的认识，按照 基金经管东谈主对基金净值的狡计结果对外给以公布。  基金经管东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（5）项进行估值时，所变成的舛误 不手脚基金资产估值错误处理。  由于不可抗力，或由于证券往复所或登记结算公司等机构发送的数据错误等 原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然也曾遴选必要、安妥、合理的法子进行检 查，但未能发现错误的，由此变成的基金资产估值错误，基金经管东谈主和基金托管 东谈主奉命抵偿职责。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的法子摒除或减 轻由此变成的影响。  三）基金份额净值错误的处理方式                  国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 金份额净值错误；基金份额净值狡计出现错误时，基金经管东谈主应当立即给以纠 正，通报基金托管东谈主，并遴选合理的法子防范损失进一步扩大；错误偏差达到基 金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案； 错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金经管东谈主应当公告，并报中国证监会 备案。 时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的职责，经阐述后按 以下条目进行抵偿：   （1）本基金的基金司帐职责方由基金经管东谈主担任，与本基金相关的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分策动后，尚不成达成一致时，按基金经管东谈主的建 议推广，由此给基金份额抓有东谈主和基金财产变成的损失，由基金经管东谈主负责赔 付。   （2）若基金经管东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，而 且基金托管东谈主未对狡计过程忽视疑义或要求基金经管东谈主书面说明，基金份额净值 出错且变成基金份额抓有东谈主损失的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支付 抵偿金，就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按照 经管费和托管费的比例各自承担相应的职责。   （3）如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计结果，天然屡次再行 狡计和查对或对基金经管东谈主选拔的估值方法，尚不成达成一致时，为幸免不成按 时公布基金份额净值的情形，以基金经管东谈主的狡计结果对外公布，如果由此给基 金份额抓有东谈主和基金变成了损失，由基金经管东谈主负责赔付。   （4）由于一方提供的信息错误，进而导致基金份额净值狡计错误而引起的基 金份额抓有东谈主和基金财产的损失，由提供错误信息确当事东谈主一方负责赔付。 以基金经管东谈主狡计结果为准。 通行作念法，在不违抗法律法则且不毁伤投资者利益的前提下，基金经管东谈主和基金 托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则再行协商确定处理原则。   四）暂停估值的情形                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 阐述后，基金经管东谈主应当暂停估值；   五）基金司帐轨制   按国度相关部门章程的司帐轨制推广。   六）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲演。基金经管东谈主、基金 托管东谈主分别独飞快竖立、记录和督察本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托 管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的狡计和公告的，以基金经管 东谈主的账册为准。   七）基金财务报表与讲演的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金经管东谈主编制的基金财务报表后，进行颓落的复核。核 对不符时，应实时通告基金经管东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据完全 一致。   （1）报表的编制   基金经管东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内完成基金季度讲演的编制； 在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期讲演的编制；在每年收尾之日起三个 月内完成基金年度讲演的编制。基金年度讲演中的财务司帐讲演应当经过具有证 券、期货关联业务阅历的司帐师事务所审计。基金合同成效不及 2 个月的，基金 经管东谈主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年度讲演。   （2）报表的复核   基金经管东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调整，调整以国度相关章程为准。                 国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   基金经管东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核关联报表及讲演。   （六）基金份额抓有东谈主名册的督察   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。 基金份额抓有东谈主名册由登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和督察，基金经管东谈主 和基金托管东谈主应分别督察基金份额抓有东谈主名册，保存期不少于 15 年，法律法则或 监管机构另有章程的除外。如不成妥善督察，则按关联法则承担职责。   在基金托管东谈主要求或《基金合同》成效日、《基金合同》隔绝日、基金份额抓 有东谈主大会权益登记日、编制中期讲演和年度讲演前，基金经管东谈主应将相关尊府送 交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其信得过性、准确性和齐全性。 基金托管东谈主不得将所督察的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应遵命心事义务，除积恶律、法则、规章另有章程，有权机关另有要求。   （七）争议治理方式   因本托管左券产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应通过协商、和洽治理， 如经友好协商未能治理的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会，根据该会其时 灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并对两边当 事东谈主具有不休力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。争议处理期间，基金经管 东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，接续诚恳、辛苦、尽责地履行基金合同和本托 管左券章程的义务，爱戴基金份额抓有东谈主的正当权益。   本托管左券适用于中华东谈主民共和国法律（为本左券之宗旨，在此不包括香 港、澳门非常行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （八）基金托管左券的修改与隔绝   一）托管左券的变更模范   本托管左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新协 议，其内容不得与基金合同的章程有任何突破。基金托管左券的变更报中国证监 会备案。   二）基金托管左券隔绝出现的情形 权；              国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)                      国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)            二十二、对基金份额抓有东谈主的服务   基金经管东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务。基金经管东谈主根据基金 份额抓有东谈主的需要和市集的变化，有权加多或变更服务款式。主要服务内容如 下：   （一）基金份额抓有东谈主登记服务   基金经管东谈主担任基金份额登记机构为基金份额抓有东谈主提供登记服务，配备安 全、完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基 金份额的登记、经管、转托管，鼓励名册的经管，权益分派时红利的登记、权益 分派时红利的派发，基金往复份额的清理过户和基金往复资金的交收等服务。   （二）信息定制服务   投资者不错通过基金经管东谈主网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号（神 基太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠谈提交信息定制服务申 请。信息定制服务包括短信定制信息和邮件定制信息，投资者肯求时应提供灵验 臆想方式。在肯求获基金经管东谈主阐述后，基金经管东谈主可通过投资者提供的灵验手 机号码、电子邮件等臆想方式，为投资者发送所定制的信息。短信定制信息包 括：电子对账单、抓有基金周末净值等信息；邮件定制信息包括：电子对账单等 信息。   客服中心于每月 1 日向投资者发送月度电子对账单，于每年度收尾后 20 个工 作日内，向投资者发送年度电子对账单。基金经管东谈主将根据业务发展需要和推行 情况，当令调整信息定制服务内容。   （三）客服中心   （1）自动语音服务   呼唤中心自动语音查询系统提供 7*24 小时自动语音服务和查询服务，客户可 通过电话查询基金份额净值、基金账户余额等信息。   （2）东谈主工服务   客服中心提供每周 5 个办事日的东谈主工服务。   客服中心电话：021-38784766、400-700-0365（免远程话费）                          国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)   网上客户服务为投资者提供查询服务、资讯服务以及互相交流的平台。投资 者不错查询热门问题，并对服务进行投诉和建议。   网址：www.cpicfunds.com   客服电子邮箱：customer.service@cpicfunds.com   （四）网上往复服务   基金经管东谈主鼎力发展基金电子商务，并已灵通基金网上往复系统，投资者可 登陆基金经管东谈主的网站（www.cpicfunds.com）、手机 APP（称号：国联安基金）， 愈加便捷、快捷地办理基金往复及信息查询等已灵通的各项基金网上往复业务。 同期，投资者可柔和基金经管东谈主官方微信账号（称号:神基太保)，快速终了净值 查询功能，绑定个东谈主账户之后，还可终了账户查询功能。基金经管东谈主也将不竭努 力完善现存技巧系统和销售渠谈，为投资者提供愈加千般化的往复方式和技能。   基金网上往复业务的解释权归基金经管东谈主系数。   （五）客户投诉受理服务   投资者不错通过电话(021-38784766，400-700-0365)、邮件 （customer.service@cpicfunds.com）、网上留言、书信等主要投诉受理渠谈对基 金经管东谈主的办事忽视投诉和建议，客户服务东谈主员会实时地进行处理。   （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法意会的内容，请通过上述方 式臆想基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面意会了本招募说明书。                    国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)              二十三、其他应败露事项 公告称号              败露媒体        败露日历 国联安增祺纯债债券型证 券投资基金（C 份额）基 章程网站             2024-05-17 金居品尊府纲目更新 国联安增祺纯债债券型证 券投资基金（A 份额）基 章程网站             2024-05-17 金居品尊府纲目更新 国联安增祺纯债债券型证 券投资基金招募说明书更 章程网站              2024-05-17 新（2024 年第 1 号） 国联安基金经管有限公司 对于旗下部分基金加多招                   章程网站、章程报刊   2024-06-12 商银行股份有限公司招赢 通平台为销售机构的公告 国联安增祺纯债债券型证 券投资基金暂停大额申                   章程网站、章程报刊   2024-06-12 购、调整转入及如期定额 投资业务的公告 国联安基金经管有限公司 基金行业高等经管东谈主员变 章程网站、章程报刊         2024-06-28 更公告 国联安基金经管有限公司 旗下一王人基金 2024 年第 2 章程报刊         2024-07-19 季度讲演教导性公告 国联安增祺纯债债券型证 券投资基金 2024 年第 2 季 章程网站        2024-07-19 度讲演 国联安基金经管有限公司 对于提醒投资者珍贵防范 非法分子冒用国联安基金 章程网站、章程报刊         2024-07-20 口头进行欺骗举止的教导 性公告 国联安基金经管有限公司 旗下一王人基金 2024 年中期 章程报刊          2024-08-30 讲演教导性公告 国联安增祺纯债债券型证 券投资基金 2024 年中期报 章程网站          2024-08-30 告 国联安增祺纯债债券型证 章程网站              2024-10-25                    国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 券投资基金 2024 年第 3 季 度讲演 国联安基金经管有限公司 旗下一王人基金 2024 年第 3 章程报刊         2024-10-25 季度讲演教导性公告 国联安基金经管有限公司 旗下部分基金改聘司帐师 章程网站、章程报刊         2024-10-31 事务所的公告 国联安基金经管有限公司 基金行业高等经管东谈主员变 章程网站、章程报刊         2024-11-05 更公告 国联安增祺纯债债券型证 券投资基金 2024 年第 4 季 章程网站        2025-01-22 度讲演 国联安基金经管有限公司 旗下一王人基金 2024 年第 4 章程报刊         2025-01-22 季度讲演教导性公告 国联安增祺纯债债券型证                   章程网站、章程报刊   2025-02-24 券投资基金分红公告 国联安基金经管有限公司 旗下一王人基金 2024 年年度 章程报刊          2025-03-31 讲演教导性公告 国联安基金经管有限公司 旗下公募基金通过证券公                   章程网站        2025-03-31 司证券往复及佣金支付情 况 国联安增祺纯债债券型证 券投资基金 2024 年年度报 章程网站          2025-03-31 告 国联安基金经管有限公司 旗下一王人基金 2025 年第 1 章程报刊         2025-04-22 季度讲演教导性公告 国联安增祺纯债债券型证 券投资基金 2025 年第 1 季 章程网站        2025-04-22 度讲演                国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)        二十四、招募说明书的存放及查阅方式  照章必须败露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者可在办公时期免 费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资者按上述方式 所获取的文献或其复印件，基金经管东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。                   国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)             二十五、备查文献  上述备查文献存放在基金经管东谈主、基金托管东谈主处，基金投资者可免费查阅。 在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献的复制件或复印件。                              国联安基金经管有限公司                               二〇二五年五月十六日

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